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2019年 05月 21日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/05/17 7.1100 0 0 7.5400 6.8700

基金走勢

 
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(澳元)

基金快遞

 
基金公司 路博邁證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/05/17)
7.11000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 6.09 基金規模(百萬)
(2019/04/30)
5,406.59
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2019/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.76% -0.46 1.56 -12.27
三年 10.97% 0.03 1.71 -10.32
五年 12.73% -0.27 1.74 -10.53
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/04
投資標的 資產百分比%
NB GLOBAL FLOATING RATE /GBP/ 2.02
SPRINT CORP 7.125% 06/15/24 1.30
INTELSAT JACKSON 5.5% 08/01/23 0.90
BAUSCH HEALTH 6.125% 04/15/25 0.85
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 0.78
CCO HLDGS LLC/CAP 5% 02/01/28 0.70
NRG ENERGY INC 6.625% 01/15/27 0.68
MEDNAX INC 6.25% 01/15/27 0.68
VISTRA ENERGY 7.625% 11/01/24 0.66
LPL HOLDINGS IN 5.75% 09/15/25 0.66

基金速覽

 
淨值澳幣 7.1100 0%
更新日期 2019/05/17
基金組別 其他債券
組別排名 263 / 607
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/05/17
年初至今 ▲6.09%
一年 ▲2.27%
三年收益率(年度化) ▲3.68%
五年收益率(年度化) ▲1.79%
累積報酬 ▲19.14%

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