MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 08月 25日 星期日
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/23 7.5300 ▼0.01 ▼0.13 7.8700 7.2800

基金走勢

 
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(澳元)

基金快遞

 
基金公司 路博邁證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/08/23)
7.53000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 8.37 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
5,198.97
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2019/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.82% -0.40 1.62 -12.56
三年 10.56% -0.02 1.70 -9.05
五年 12.80% -0.22 1.74 -10.15
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
NB GLOBAL FLOATING RATE /GBP/ 1.46
SPRINT CORP 7.125% 06/15/24 1.46
BAUSCH HEALTH 6.125% 04/15/25 0.99
INTELSAT JACKSON 5.5% 08/01/23 0.95
WYNN LAS VEGAS L 5.5% 03/01/25 0.76
IRON MOUNTAIN I 5.25% 03/15/28 0.75
CCO HLDGS LLC/CAP 5% 02/01/28 0.74
NRG ENERGY INC 6.625% 01/15/27 0.70
LPL HOLDINGS IN 5.75% 09/15/25 0.69
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 0.68

基金速覽

 
淨值澳幣 7.5300 ▼0.13%
更新日期 2019/08/23
基金組別 其他債券
組別排名 324 / 642
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/08/23
年初至今 ▲8.37%
一年 ▲3.49%
三年收益率(年度化) ▲3.32%
五年收益率(年度化) ▲2.9%
累積報酬 ▲28.82%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】