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2019年 03月 25日 星期一
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/03/22 7.4300 ▼0.01 ▼0.13 7.8300 7.1000

基金走勢

 
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 路博邁證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/03/22)
7.43000 計價幣別 美金
基金類別 美元高收益債券
本年迄今收益% 5.76 基金規模(百萬)
(2019/02/28)
4,062.97
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2019/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.75% -0.11 0.94 -2.70
三年 4.56% 0.82 0.88 -3.60
五年 5.19% 0.02 0.93 -3.49
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/02
投資標的 資產百分比%
NB GLOBAL FLOATING RATE /GBP/ 2.10
ALLY FINANCIAL INC 8% 03/15/20 1.53
SPRINT CORP 7.125% 06/15/24 1.30
INTELSAT JACKSON 5.5% 08/01/23 0.98
PARK AEROSPACE 5.25% 08/15/22 0.87
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 0.72
NRG ENERGY INC 7.25% 05/15/26 0.71
NRG ENERGY INC 6.625% 01/15/27 0.68
NOVA CHEMICALS 4.875% 06/01/24 0.65
CCO HLDGS LLC/CAP 5% 02/01/28 0.63

基金速覽

 
淨值美金 7.4300 ▼0.13%
更新日期 2019/03/22
基金組別 美元高收益債券
組別排名 112 / 140
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/03/22
年初至今 ▲5.76%
一年 ▲2.41%
三年收益率(年度化) ▲3.96%
五年收益率(年度化) ▲0.88%
累積報酬 ▲10.31%

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