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2019年 04月 23日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/04/18 122.5800 ▲0.08 ▲0.07 130.3700 103.2700

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2019/04/18)
122.58000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型均衡型股票
本年迄今收益% 14.20 基金規模(百萬)
(2019/03/31)
655.35
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2018/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.95% 0.28 0.98 -2.88
三年 11.12% 0.78 0.99 -2.63
五年 11.22% 0.64 0.96 -1.96
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/11
行業類別 百分比%
Banks 8.15
Industrial Products 7.01
Retail - Apparel & Specialty 6.50
Application Software 6.02
Retail - Defensive 4.94
Restaurants 4.03
Semiconductors 3.90
Aerospace & Defense 3.85
Transportation & Logistics 3.22
Drug Manufacturers 3.17
Brokers & Exchanges 3.15
Insurance - Life 3.10
Insurance - Property & Casualty 3.04
Consumer Packaged Goods 2.96
Computer Hardware 2.78
Oil & Gas - Refining & Marketing 2.46
Manufacturing - Apparel & Furniture 2.11
Travel & Leisure 2.11
Airlines 2.07
Chemicals 2.01
Asset Management 2.00
Credit Services 2.00
Insurance - Specialty 1.99
Beverages - Non-Alcoholic 1.13
Communication Equipment 1.07
Education 1.06
Business Services 1.04
REITs 1.04
Advertising & Marketing Services 1.04
Waste Management 1.04
Communication Services 1.03
Homebuilding & Construction 1.03
Insurance 1.03
Health Care Plans 1.02
Entertainment 1.00
Conglomerates 0.96
Employment Services 0.95
Beverages - Alcoholic 0.87
Tobacco Products 0.86

前十大持股

截至:2018/11
投資標的 資產百分比%
MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW) 1.13
WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01 1.11
DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001 1.10
AMGEN INC COM USD0.0001 1.09
FOOT LOCKER INC COM USD0.01 1.09
HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01 1.09
EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01 1.08
UNION PACIFIC CORP COM USD2.50 1.07
MONDELEZ INTL INC COM USD0.01 1.07
CISCO SYSTEMS COM USD0.001 1.07

基金速覽

 
淨值美金 122.5800 ▲0.07%
更新日期 2019/04/18
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 86 / 130
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/04/18
年初至今 ▲14.2%
一年 ▲6.29%
三年收益率(年度化) ▲10.38%
五年收益率(年度化) ▲8.27%
累積報酬 ▲80.34%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) 122.58000 ▲0.07

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