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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/24 | 139.1800 | ▲0.2 | ▲0.14 | 146.3100 | 119.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/24) |
139.18000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | 3.68 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,237.93 |
申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.37% | 1.06 | 0.97 | -6.07 |
三年 | 18.18% | 0.53 | 0.98 | 1.12 |
五年 | 18.84% | 0.50 | 0.97 | -3.10 |
十年 | 15.45% | 0.55 | 0.97 | -2.28 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 12.69 |
Credit Services | 10.33 |
Retail -Cyclical | 10.05 |
Oil & Gas | 8.02 |
Semiconductors | 7.13 |
Software | 6.90 |
Medical Distribution | 5.13 |
Steel | 4.53 |
Insurance | 3.95 |
Transportation | 3.79 |
Telecommunication Services | 3.66 |
Construction | 3.48 |
Travel & Leisure | 3.26 |
Industrial Products | 2.74 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.54 |
Business Services | 2.52 |
Drug Manufacturers | 2.22 |
Capital Markets | 2.14 |
Chemicals | 1.47 |
Consumer Packaged Goods | 1.15 |
Agriculture | 1.13 |
Asset Management | 0.48 |
Media-Diversified | 0.48 |
前十大持股 |
截至:2022/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
CHUBB LIMITED ORD CHF24.15 | 2.48 |
基金速覽 |
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淨值美金
139.1800
▲0.14%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/24 |
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