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2020年 02月 20日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/18 8.6733 ▲0.0037 ▲0.04 8.7256 8.5759

基金走勢

 
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)

基金快遞

 
基金公司 華南永昌證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/02/18)
8.67330 計價幣別 人民幣
基金類別 人民幣高收益債券
本年迄今收益% 0.45 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
49.57
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.21% 1.27 1.34 -1.55
三年 2.20% 0.56 -- --
五年 3.65% 0.62 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 8.19
EXIMCH 4.4% 05/14/24 Corp 7.65
CARINC 6.5% Cor 6.94
CIFIHG 7.75% 09/20/20 6.52
LENOVO 4.95% Corp 6.42
SDBC 4.35% 09/19/24 Corp 5.74
SHUION 6.875% 5.64
HITCAP 4.6% 09/27/21 5.58
AGILE 9% 05/21/20 5.32
SHIMAO 5.75% 03/15/21 4.67

基金速覽

 
淨值人民幣 8.6733 ▲0.04%
更新日期 2020/02/18
基金組別 人民幣高收益債券
組別排名 47 / 52
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/02/18
年初至今 ▲0.45%
一年 ▲4.68%
三年收益率(年度化) ▲2.51%
五年收益率(年度化) ▲3.65%
累積報酬 ▲17.64%

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基金名稱 淨值 漲跌%
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.67330 ▲0.04

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