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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 1686.0100 | ▲11.82 | ▲0.71 | 1740.9900 | 1469.2600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
淨值 (2024/04/18) |
1686.01000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
本年迄今收益% | 4.99 | 基金規模(百萬) (2024/01/31) |
34.17 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.28% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.82% | -0.15 | 0.94 | -4.48 |
三年 | 18.57% | -0.72 | 0.92 | -4.18 |
五年 | 20.15% | 0.12 | 0.99 | 0.20 |
十年 | 17.40% | 0.18 | 0.96 | -0.88 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 17.30 |
Semiconductors | 16.15 |
Retail -Cyclical | 9.84 |
Banks | 9.14 |
Oil & Gas | 8.08 |
Vehicles & Parts | 6.94 |
Interactive Media | 6.49 |
Industrial Products | 4.30 |
Insurance | 2.89 |
Travel & Leisure | 2.68 |
Aerospace & Defense | 2.25 |
Metals & Mining | 1.69 |
Drug Manufacturers | 1.61 |
Medical Devices & Instruments | 1.40 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.40 |
Retail - Defensive | 1.33 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.32 |
Consumer Packaged Goods | 1.24 |
Software | 0.99 |
Beverages - Alcoholic | 0.77 |
Real Estate | 0.76 |
Telecommunication Services | 0.41 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8.42 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 8.11 |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 4.61 |
HDFC BANK LIMITED | 4.22 |
AIA GROUP LTD | 3.17 |
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 3.03 |
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 2.89 |
MEITUAN-CLASS B | 2.77 |
CHINA MENGNIU DAIRY CO | 2.43 |
基金速覽 |
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淨值美金
1686.0100
▲0.71%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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