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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2023/08/07 | 2.8300 | ▲0.01 | ▲0.35 | 3.5800 | 2.6400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2023/08/07) |
2.83000 | 計價幣別 | 人民幣 |
基金類別 | 大中華股債混合 | ||
本年迄今收益% | -3.41 | 基金規模(百萬) (2023/06/30) |
75.82 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2023/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.52% | 1.46 | -- | -- |
三年 | 13.70% | 0.42 | -- | -- |
五年 | 15.19% | 0.66 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/06 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 23.60 |
Interactive Media | 11.32 |
Insurance | 6.79 |
Travel & Leisure | 6.15 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.73 |
Beverages - Alcoholic | 2.40 |
Capital Markets | 2.39 |
Metals & Mining | 2.36 |
Semiconductors | 1.66 |
Medical Diagnostics & Research | 1.63 |
Retail -Cyclical | 0.89 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
AGRICUL DEV BANK CHINA 3.4% | 7.21 |
CHINA GOVERNMENT BOND 4% | 6.42 |
CHINA GOVERNMENT BOND 2.5% | 5.91 |
CHINA GOVERNMENT BOND 2.2% | 5.89 |
Suzhou Sushi Testing Group Co Ltd | 3.06 |
Ningbo Tuopu Group Co Ltd | 2.80 |
SF Holding Co Ltd | 2.76 |
GD Power Development Co Ltd | 2.54 |
Kweichow Moutai Co Ltd | 2.47 |
CHINA GOVERNMENT BOND 3.38% | 2.42 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
2.8300
▲0.35%
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過去績效 |
資料日期:2023/08/07 |
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