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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/19 10.3214 ▲0.0486 ▲0.47 10.5395 9.7447

基金走勢

  
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險

基金快遞

  
基金公司 安本資產管理
淨值
(2024/04/19)		 10.32140 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 0.47 基金規模(百萬)
(2024/03/31)		 470.16
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2024/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.24% 1.30 0.36 6.63
三年 8.07% 0.00 0.53 3.93
五年 10.52% 0.27 0.66 3.27
十年 7.82% 0.42 0.51 3.96

行業比重

 截至：2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.08

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
ABERDEEN LIQUIDITY 4.08
VIRGIN 4.875% 28 GBP 2.06
STYR 2.25% 27 EUR 1.98
ALTI 8% 27 EUR 1.95
ALTICE 4.75% 28 EUR 1.79
SCHA 3.375% 28 EUR 1.73
VZ V 2.875% 29 EUR 1.63
SAZKA 4.125% 24 EUR 1.59
NOMA 2.5% 28 EUR 1.54
EDF 5.375% PERP EUR 1.45

基金速覽
 
淨值美金 10.3214 ▲0.47%
更新日期 2024/04/19
基金組別 其他債券
組別排名 384 / 1081
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/19
年初至今 ▲0.47%
一年 ▲9.41%
三年收益率(年度化) ▲1.88%
五年收益率(年度化) ▲3.8%
累積報酬 ▲67.51%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險 10.32140 ▲0.47

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