MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 10月 15日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型

Barings Europe Select A USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/14 54.4900 ▼0.1 ▼0.18 57.9600 47.2800

基金走勢

 
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型

基金快遞

 
基金公司 霸菱基金經理有限公司
淨值
(2019/10/14)
54.49000 計價幣別 美金
基金類別 歐洲不包括英國中小型股票
本年迄今收益% 12.56 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
0.00
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 1.08%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.28% 0.20 1.01 2.50
三年 11.38% 0.79 0.97 0.80
五年 12.21% 0.96 0.90 2.66
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Insurance 6.19
Industrial Products 5.81
Consumer Packaged Goods 5.62
Chemicals 5.57
Business Services 5.40
Medical Instruments & Equipment 4.81
Application Software 4.13
Oil & Gas - Services 4.07
Manufacturing - Apparel & Furniture 4.04
Banks 3.98
Medical Diagnostics & Research 3.94
Asset Management 3.23
Communication Services 3.23
Retail - Apparel & Specialty 2.63
Brokers & Exchanges 2.36
Engineering & Construction 2.12
Utilities - Regulated 2.07
Semiconductors 2.06
Waste Management 1.73
Medical Devices 1.70
Retail - Defensive 1.69
Consulting & Outsourcing 1.58
Health Care Providers 1.52
Advertising & Marketing Services 1.48
Computer Hardware 1.45
Credit Services 1.31
Insurance - Life 1.28
Building Materials 1.08
Tobacco Products 0.97
Drug Manufacturers 0.95
Truck Manufacturing 0.79
Entertainment 0.76
Farm & Construction Machinery 0.73
Metals & Mining 0.70
Publishing 0.70
Autos 0.69
Transportation & Logistics 0.69
Real Estate 0.65
Packaging & Containers 0.61
Insurance - Specialty 0.53
Industrial Distribution 0.51
Travel & Leisure 0.41

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
Tryg A/S - Common Stock DKK 5.00 1.94
Euronext NV - Common Stock EUR 1.60 1.93
Amplifon S.p.A. - Common Stock EUR 0.02 1.88
IMCD N.V. - Common Stock EUR NPV 1.87
Applus Services S.A. - Common Stock EUR 0.10 1.85
GrandVision NV - Common Stock EUR NPV 1.75
DiaSorin SpA - Common Stock EUR 1.00 1.73
Teleperformance SE - Common Stock EUR 2.50 1.68
Elisa OYJ - Common Stock EUR 0.00 1.66
Koninklijke Vopak N.V. - Common Stock EUR 0.50 1.56

基金速覽

 
淨值美金 54.4900 ▼0.18%
更新日期 2019/10/14
基金組別 歐洲不包括英國中小型股票
組別排名 1 / 8
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/10/14
年初至今 ▲12.56%
一年 ▲1.66%
三年收益率(年度化) ▲7.2%
五年收益率(年度化) ▲9.45%
累積報酬 ▲42.07%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 54.49000 ▼0.18

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】