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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 24.3800 | 0 | 0 | 25.6700 | 20.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
24.38000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐洲大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 1.80 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,985.55 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.18% | 0.62 | 1.28 | -1.04 |
三年 | 16.43% | 0.37 | 1.13 | -4.86 |
五年 | 16.25% | 0.58 | 0.94 | 0.98 |
十年 | 14.47% | -- | 0.95 | 3.20 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Business Services | 17.90 |
Software | 15.74 |
Medical Devices & Instruments | 12.68 |
Drug Manufacturers | 6.28 |
Retail -Cyclical | 5.69 |
Consumer Packaged Goods | 5.40 |
Chemicals | 4.93 |
Biotechnology | 4.87 |
Medical Diagnostics & Research | 4.39 |
Travel & Leisure | 2.49 |
Semiconductors | 2.08 |
Industrial Products | 1.91 |
Retail - Defensive | 1.83 |
Credit Services | 1.82 |
Interactive Media | 1.77 |
Vehicles & Parts | 1.55 |
Capital Markets | 1.52 |
Asset Management | 1.51 |
Real Estate | 1.51 |
Industrial Distribution | 1.47 |
Oil & Gas | 1.13 |
Insurance | 0.97 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
NOVO-NORDISK AS CL B | 6.35 |
MERCK KGAA | 4.84 |
EXPERIAN PLC | 4.31 |
SAP SE | 3.94 |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3.86 |
RELX PLC | 3.73 |
AIR LIQUIDE SA | 3.10 |
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC | 2.90 |
COLOPLAST AS CL B | 2.52 |
RENTOKIL INITIAL PLC | 2.46 |
基金速覽 |
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淨值歐元
24.3800
0%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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