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2020年 12月 02日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/22 83.5700 ▼1.48 ▼1.74 103.3200 55.5100

基金走勢

 
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - I股(累計)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2020/05/22)
83.57000 計價幣別 美金
基金類別 天然資源股票
本年迄今收益% -18.44 基金規模(百萬)
(2020/10/31)
635.12
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 36.21% -0.47 0.95 -2.69
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/10
行業類別 百分比%
Metals & Mining 53.98
Oil & Gas 38.94
Vehicles & Parts 2.31
Steel 0.66
Agriculture 0.22
Utilities - Regulated 0.00

前十大持股

截至:2020/10
投資標的 資產百分比%
BHP GROUP PLC 6.28
RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP 10 6.01
TOTAL SE COMMON STOCK EUR 2.5 3.06
ANGLO AMERICAN PLC COMMON STOCK GBP 0.54945 3.03

基金速覽

 
淨值美金 83.5700 ▼1.74%
更新日期 2020/05/22
基金組別 天然資源股票
組別排名 36 / 45
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/05/22
年初至今 ▼18.44%
一年 ▼14.38%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 --%

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