專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/18 | 17.9100 | ▲0.117 | ▲0.66 | 18.6730 | 14.8350 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | KBI全球投資有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
17.91000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 水資源 | ||
本年迄今收益% | 0.50 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,457.61 |
申購手續費率 | 0.50% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.30% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.16% | 0.53 | 1.18 | -11.47 |
三年 | 18.91% | 0.31 | 1.08 | 0.11 |
五年 | 20.09% | 0.40 | 1.08 | -2.44 |
十年 | 17.28% | 0.31 | 1.09 | -3.15 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Utilities - Regulated | 27.06 |
Industrial Products | 26.71 |
Construction | 15.18 |
Waste Management | 6.55 |
Conglomerates | 6.31 |
Industrial Distribution | 5.41 |
Chemicals | 3.43 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.79 |
Software | 2.78 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.11 |
Hardware | 1.67 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Veolia Environnement SA | 6.67 |
United Utilities Group Plc | 6.36 |
Severn Trent Plc | 3.42 |
Pentair Plc | 3.11 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
17.9100
▲0.66%
|
過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||