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2018年 12月 14日 星期五
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NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

NN (L) Asia Income X Dis(M) AUD H ii

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/12/12 218.1200 ▲2.49 ▲1.15 265.8400 210.4500

基金走勢

 
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2018/12/12)
218.12000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% -8.07 基金規模(百萬)
(2018/11/30)
324.00
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2018/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.85% -0.59 1.03 0.43
三年 18.29% 0.38 1.13 -3.24
五年 19.42% 0.03 1.20 -5.09
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/09
行業類別 百分比%
Banks 17.18
Semiconductors 13.12
Computer Hardware 12.64
Insurance - Life 8.45
Online Media 6.50
Oil & Gas - E&P 4.74
Utilities - Independent Power Producers 4.57
Oil & Gas - Refining & Marketing 4.11
Autos 3.82
Communication Services 3.70
Utilities - Regulated 3.66
Real Estate 2.78
Building Materials 2.52
Consumer Packaged Goods 2.16
REITs 2.09
Education 2.05
Engineering & Construction 0.73
Credit Services 0.42

前十大持股

截至:2018/09
投資標的 資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 7.03
AIA GROUP LTD 5.20
TENCENT HOLDINGS LTD 4.80
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4.80
CNOOC LTD 4.74
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 4.57
S-OIL CORP 4.11
HANKOOK TIRE CO LTD 3.82
HKBN LTD 3.70
CLP HOLDINGS LTD 3.66

基金速覽

 
淨值澳幣 218.1200 ▲1.15%
更新日期 2018/12/12
基金組別 其他行業股票
組別排名 184 / 469
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2018/12/12
年初至今 ▼8.07%
一年 ▼6.15%
三年收益率(年度化) ▲7.04%
五年收益率(年度化) ▲4.29%
累積報酬 ▲20.43%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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