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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 5518.4000 | ▲5.17 | ▲0.09 | 5570.7600 | 4411.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
淨值 (2024/03/26) |
5518.40000 | 計價幣別 | 南非幣 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 8.99 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
6,895.17 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.83% | 1.47 | 0.30 | 14.25 |
三年 | 14.62% | 0.70 | 0.45 | 6.82 |
五年 | 16.34% | 0.67 | 0.52 | 3.12 |
十年 | 14.26% | -- | 0.40 | 5.36 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 14.61 |
Drug Manufacturers | 9.54 |
Semiconductors | 6.84 |
Industrial Products | 5.35 |
Hardware | 5.23 |
Retail -Cyclical | 4.48 |
Chemicals | 4.30 |
Utilities - Regulated | 3.71 |
Banks | 3.64 |
Restaurants | 3.51 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 3.47 |
Healthcare Plans | 3.30 |
Beverages - Non-Alcoholic | 3.27 |
Oil & Gas | 3.15 |
Conglomerates | 3.10 |
Retail - Defensive | 2.78 |
Insurance | 2.77 |
Credit Services | 2.67 |
REITs | 2.66 |
Telecommunication Services | 2.23 |
Asset Management | 2.19 |
Medical Devices & Instruments | 1.73 |
Waste Management | 1.51 |
Capital Markets | 1.29 |
Media-Diversified | 1.24 |
Packaging & Containers | 1.06 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
MEDTRONIC PLC | 4.56 |
LINDE PLC | 2.60 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
5518.4000
▲0.09%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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