MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 10月 23日 星期三
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/21 87.9100 ▲0.03 ▲0.03 90.2800 83.3900

基金走勢

 
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險)

基金快遞

 
基金公司 凱敏雅克资产管理公司
淨值
(2019/10/21)
87.91000 計價幣別 美金
基金類別 美元平衡型股債混合
本年迄今收益% 9.00 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
1,389.55
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.29% -0.07 0.72 -2.22
三年 5.10% -0.17 0.57 -2.74
五年 6.83% 0.06 0.39 -0.05
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Online Media 7.49
Application Software 6.40
Drug Manufacturers 3.74
Retail - Apparel & Specialty 2.66
Banks 2.42
Medical Instruments & Equipment 2.40
Brokers & Exchanges 1.93
Health Care Plans 1.89
Travel & Leisure 1.81
Metals & Mining 1.72
Business Services 1.64
Beverages - Alcoholic 1.49
Medical Diagnostics & Research 1.49
Retail - Defensive 1.11
Credit Services 0.97
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.89
Airlines 0.74
Computer Hardware 0.72
Autos 0.71
Consumer Packaged Goods 0.70
Beverages - Non-Alcoholic 0.57
Semiconductors 0.50
Communication Services 0.10
Communication Equipment 0.05
Entertainment 0.04
Restaurants 0.03
Utilities - Regulated 0.03
Biotechnology 0.03
Transportation & Logistics 0.02
REITs 0.02
Industrial Products 0.02
Aerospace & Defense 0.02
Medical Devices 0.02
Oil & Gas - Integrated 0.01
Insurance 0.01
Chemicals 0.01
Oil & Gas - E&P 0.01
Truck Manufacturing 0.01
Insurance - Property & Casualty 0.01
Asset Management 0.00
Tobacco Products 0.00
Industrial Distribution 0.00
Medical Distribution 0.00
Insurance - Life 0.00
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.00
Farm & Construction Machinery 0.00
Oil & Gas - Midstream 0.00
Oil & Gas - Services 0.00
Packaging & Containers 0.00
Waste Management 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Engineering & Construction 0.00
Agriculture 0.00
Health Care Providers 0.00
Building Materials 0.00
Advertising & Marketing Services 0.00
Consulting & Outsourcing 0.00
Insurance - Specialty 0.00
Real Estate 0.00
Steel 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Personal Services 0.00
Employment Services 0.00
Oil & Gas - Drilling 0.00

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
SWA USD R 2.55 1/25/23 BTEST 13.53
SWA USD R 2.54 1/25/23 CITGRP 12.51
SWA USD R 2.59 1/25/23 MORGAN 11.29
SWA USD R 2.57* 1/25/23 MORGAN 11.29
SWA USD R 2.57 1/25/23 SG 11.29
US 10YR NOTE (CBT)Dec19 8.16
AUSTRALIAN GOVT. 2 24 2.93
BTPS 3 08/01/29 2.76
BTPS 0.05 04/15/21 2.52
TREASURY BILL 12/05/19 2.51

基金速覽

 
淨值美金 87.9100 ▲0.03%
更新日期 2019/10/21
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 115 / 142
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/10/21
年初至今 ▲9%
一年 ▲5.11%
三年收益率(年度化) ▲0.17%
五年收益率(年度化) ▲1.36%
累積報酬 ▲12.03%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險) 87.91000 ▲0.03

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】