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2020年 06月 05日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/06/03 90.4800 ▲1.44 ▲1.62 94.4300 81.1000

基金走勢

 
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險)

基金快遞

 
基金公司 凱敏雅克资产管理公司
淨值
(2020/06/03)
90.48000 計價幣別 美金
基金類別 美元平衡型股債混合
本年迄今收益% 2.15 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
1,364.23
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.52% 0.35 0.53 1.36
三年 6.25% -0.29 0.61 -3.30
五年 6.48% -0.28 0.42 -0.55
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Interactive Media 5.97
Software 4.25
Retail -Cyclical 4.11
Metals & Mining 3.11
Medical Devices & Instruments 2.54
Hardware 1.90
Drug Manufacturers 1.79
Healthcare Plans 1.64
Credit Services 1.63
Banks 1.53
Biotechnology 1.29
Beverages - Alcoholic 1.25
Capital Markets 1.16
Consumer Packaged Goods 1.12
Medical Diagnostics & Research 0.88
Retail - Defensive 0.77
Aerospace & Defense 0.73
Vehicles & Parts 0.67
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.66
Travel & Leisure 0.65
Utilities - Independent Power Producers 0.58
Telecommunication Services 0.53
Healthcare Providers & Services 0.36
Insurance 0.10
Chemicals 0.08
Utilities - Regulated 0.05
Oil & Gas 0.05
Industrial Products 0.04
Semiconductors 0.04
Transportation 0.04
Media-Diversified 0.02
Construction 0.02
Building Materials 0.01

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
FX/EUR/USDCurncy 17.75
FX/EUR/JPYCurncy 7.47
CARMIGNAC PATRIM FP 6.97

基金速覽

 
淨值美金 90.4800 ▲1.62%
更新日期 2020/06/03
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 7 / 151
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/06/03
年初至今 ▲2.15%
一年 ▲9.97%
三年收益率(年度化) ▲0.92%
五年收益率(年度化) ▲0.26%
累積報酬 ▲18.64%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險) 90.48000 ▲1.62

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