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2019年 08月 19日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/14 86.8600 ▼0.71 ▼0.81 93.8300 83.3900

基金走勢

 
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險)

基金快遞

 
基金公司 凱敏雅克资产管理公司
淨值
(2019/08/14)
86.86000 計價幣別 美金
基金類別 美元平衡型股債混合
本年迄今收益% 6.84 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
1,531.82
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.40% -0.26 0.72 -3.03
三年 5.10% -0.19 0.57 -2.66
五年 6.90% 0.16 0.40 0.43
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/05
行業類別 百分比%
Online Media 7.32
Application Software 4.47
Banks 3.31
Drug Manufacturers 3.11
Brokers & Exchanges 2.64
Medical Instruments & Equipment 2.54
Retail - Apparel & Specialty 1.95
Beverages - Alcoholic 1.86
Credit Services 1.59
Health Care Plans 1.58
Metals & Mining 1.52
Business Services 1.31
Travel & Leisure 1.06
Airlines 1.01
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.89
Retail - Defensive 0.88
Autos 0.75
Medical Diagnostics & Research 0.60
Medical Devices 0.54
Computer Hardware 0.42
Consulting & Outsourcing 0.40
Asset Management 0.12
Communication Services 0.02

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
SWA USD R 2.61 1/25/23 SG 13.72
SWA USD R 2.55 1/25/23 CITGRP 12.37
SWA USD R 2.54 1/25/23 CITGRP 11.44
SWA USD R 2.59 1/25/23 MORGAN 10.33
SWA USD R 2.57* 1/25/23 MORGAN 10.32
SWA USD R 2.57 1/25/23 SG 10.32
CARMIGNAC PATRIM FP 8.68
US LONG BOND(CBT) Sep19 3.92
US 10YR NOTE (CBT)Sep19 3.77
BTPS 3 08/01/29 2.88

基金速覽

 
淨值美金 86.8600 ▼0.81%
更新日期 2019/08/14
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 110 / 142
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/08/14
年初至今 ▲6.84%
一年 ▼3.46%
三年收益率(年度化) ▼0.66%
五年收益率(年度化) ▲1.38%
累積報酬 ▲9.82%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險) 86.86000 ▼0.81

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