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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 345.6700 | ▲0.67 | ▲0.19 | 347.8900 | 241.9700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
345.67000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 13.66 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
679.36 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.85% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.90% | 2.10 | 0.40 | 24.08 |
三年 | 13.83% | 0.86 | 0.61 | 13.86 |
五年 | 16.09% | 0.75 | 0.84 | 10.63 |
十年 | 15.47% | 0.76 | 0.89 | 7.42 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 15.00 |
Chemicals | 7.02 |
Industrial Products | 6.75 |
Software | 6.38 |
Retail -Cyclical | 6.18 |
Business Services | 5.54 |
Banks | 4.82 |
Vehicles & Parts | 4.55 |
Credit Services | 3.59 |
Conglomerates | 3.52 |
Semiconductors | 3.16 |
Real Estate | 3.01 |
Construction | 2.75 |
Packaging & Containers | 2.60 |
Travel & Leisure | 2.55 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.46 |
Healthcare Providers & Services | 2.26 |
Retail - Defensive | 1.39 |
Transportation | 1.35 |
Steel | 1.35 |
Consumer Packaged Goods | 1.29 |
Medical Diagnostics & Research | 0.99 |
Medical Distribution | 0.96 |
Media-Diversified | 0.90 |
Telecommunication Services | 0.80 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.71 |
Waste Management | 0.56 |
Interactive Media | 0.53 |
Building Materials | 0.51 |
Restaurants | 0.48 |
Homebuilding & Construction | 0.10 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
MARUWA (OWARIASAHI) LTD | 3.83 |
COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD. | 2.68 |
SWCC SHOWA HOLDINGS LTD | 2.58 |
FUJIMORI KOGYO LTD | 2.51 |
MEIKO ELECTRONICS LTD | 2.36 |
WORLD HOLDINGS LTD | 2.36 |
ADEKA CORP | 2.35 |
YAKUODO HOLDINGS LTD | 2.15 |
DEXERIALS CORP | 2.07 |
NHK SPRING LTD | 1.79 |
基金速覽 |
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淨值美金
345.6700
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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