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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 59.0000 | ▼0.07 | ▼0.12 | 60.4100 | 56.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
59.00000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.15 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
82.15 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.17% | 0.66 | -- | -- |
| 三年 | 8.48% | -0.24 | -- | -- |
| 五年 | 9.36% | 0.07 | -- | -- |
| 十年 | 7.39% | 0.16 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LU0094219127 | 3.06 |
基金速覽 |
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淨值美金
59.0000
▼0.12%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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