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法巴日本小型股票基金 H (美元)

BNP Paribas Japan Sm Cp Cl H-USD C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/06/07 19648.0000 ▲130 ▲0.67 19909.0000 14166.0000

基金走勢

 
法巴日本小型股票基金 H (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/06/07)
19648.00000 計價幣別 日幣
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 34.50 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
126,703.94
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.10% 0.78 1.31 4.59
三年 16.08% 0.43 1.19 0.43
五年 15.73% 0.57 1.05 0.47
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Hardware 15.09
Software 13.45
Industrial Products 12.26
Chemicals 8.44
Semiconductors 6.21
Business Services 5.70
Conglomerates 3.99
Construction 3.27
Vehicles & Parts 3.13
Retail - Defensive 2.69
Healthcare Providers & Services 2.29
Packaging & Containers 1.95
Medical Devices & Instruments 1.67
Utilities - Independent Power Producers 1.63
Homebuilding & Construction 1.41
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.41
Consumer Packaged Goods 1.14
Retail -Cyclical 0.93
Credit Services 0.91
Transportation 0.84
Asset Management 0.83
Interactive Media 0.68
Restaurants 0.62
Drug Manufacturers 0.60
Real Estate 0.51
Utilities - Regulated 0.49
Building Materials 0.40
Telecommunication Services 0.39
Banks 0.36
Medical Diagnostics & Research 0.26
Media-Diversified 0.14

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
MARUWA (OWARIASAHI) LTD 3.29
YOKOWO LTD 2.50
COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING 2.27
BAYCURRENT CONSULTING INC 2.26
SYSTENA CORP 2.22
CRESCO LTD 1.85
FUJIMORI KOGYO LTD 1.80
NIPPON SYSTEMWARE LTD 1.63
YAKUODO HOLDINGS LTD 1.59
HOOSIERS 1.53

基金速覽

 
淨值日幣 19648.0000 ▲0.67%
更新日期 2017/06/07
基金組別 其他行業股票
組別排名 0 / 498
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/06/07
年初至今 ▲34.5%
一年 ▲59.17%
三年收益率(年度化) ▲21.24%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲138.49%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴日本小型股票基金 H (美元) 19648.00000 ▲0.67

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