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2017年 03月 28日 星期二
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法巴百利達美國高收益債券基金/月配H(澳幣)

Parvest Bond USA High Yield C H AUD MD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/03/24 83.8900 ▲0.18 ▲0.22 85.9100 81.2800

基金走勢

 
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H(澳幣)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎投資盧森堡公司
淨值
(2017/03/24)
83.89000 計價幣別 澳幣
基金類別 高收益債券 - 其他對沖
本年迄今收益% 0.93 基金規模(百萬)
(2017/02/28)
248.59
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2017/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.17% 1.56 2.05 -12.51
三年 13.65% -0.09 1.80 -9.31
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2015/08
行業類別 百分比%
Advertising & Marketing Services 0.00

前十大持股

截至:2017/01
投資標的 資產百分比%
SPRINT NEXTEL CORP 11.50 151121 1.55
DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2 7.125 150624 1.31
NRG ENERGY INC 6.625 150323 1.19
ARCELORMITTAL 6.75 250222 1.09
CSC HOLDINGS LLC 10.125 150123 1.00
CONTINENTAL RESOURCES 5.00 150922 1.00
MGM RESORTS INTL 6.625 151221 0.98
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.75 150124 0.98
WESTERN DIGITAL CORP 10.50 010424 0.96
SFR Group SA 6.00 150522 0.96

基金速覽

 
淨值澳幣 83.8900 ▲0.22%
更新日期 2017/03/24
基金組別 高收益債券 - 其他對沖
組別排名 87 / 102
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/03/24
年初至今 ▲0.93%
一年 ▲11.34%
三年收益率(年度化) ▲2.75%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲13.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H(澳幣) 83.89000 ▲0.22

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