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2017年 04月 30日 星期日
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法巴百利達美國高收益債券基金/月配H(澳幣)

Parvest Bond USA High Yield C H AUD MD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/04/27 85.1000 ▲0.02 ▲0.02 85.9100 81.6900

基金走勢

 
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H(澳幣)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎投資盧森堡公司
淨值
(2017/04/27)
85.10000 計價幣別 澳幣
基金類別 高收益債券 - 其他對沖
本年迄今收益% 2.97 基金規模(百萬)
(2017/03/31)
246.36
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2017/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.90% 0.99 1.36 -6.78
三年 13.44% -0.21 1.81 -10.75
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2015/08
行業類別 百分比%
Advertising & Marketing Services 0.00

前十大持股

截至:2017/02
投資標的 資產百分比%
ALTICE SA 7.75 150522 1.45
DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2 7.125 150624 1.31
ALTICE FINANCING SA 6.625 150223 1.20
SPRINT NEXTEL CORP 11.50 151121 1.08
1011778 BC / NEW RED 6.00 010422 1.06
ARCELORMITTAL 6.75 250222 1.06
SPRINT CAP 8.75 150332 1.04
SFR Group SA 6.00 150522 1.04
WESTERN DIGITAL CORP 10.50 0_010424 1.01
CSC HOLDINGS LLC 10.125 150123 0.99

基金速覽

 
淨值澳幣 85.1000 ▲0.02%
更新日期 2017/04/27
基金組別 高收益債券 - 其他對沖
組別排名 70 / 105
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/04/27
年初至今 ▲2.97%
一年 ▲10.69%
三年收益率(年度化) ▲3.17%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲15.38%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H(澳幣) 85.10000 ▲0.02

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