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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 64.0100 | ▲0.03 | ▲0.05 | 65.0900 | 60.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
64.01000 | 計價幣別 | 澳幣 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | 0.65 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
66.71 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 5.84% | 0.47 | -0.19 | 9.38 |
三年 | 8.79% | -0.29 | 0.22 | -2.14 |
五年 | 9.74% | -0.01 | 0.31 | -0.46 |
十年 | 7.73% | 0.06 | 0.18 | 0.90 |
行業比重 |
截至:2015/08 |
行業類別 | 百分比% |
Advertising & Marketing Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
LU0090884072 | 4.70 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
64.0100
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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