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2017年 11月 22日 星期三
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法巴百利達美國高收益債券基金/月配H(澳幣)

Parvest Bond USA High Yield C H AUD MD D

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/11/20 83.3000 ▼0.35 ▼0.42 85.6300 83.0200

基金走勢

 
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H(澳幣)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/11/20)
83.30000 計價幣別 澳幣
基金類別 高收益債券 - 其他對沖
本年迄今收益% 4.87 基金規模(百萬)
(2017/08/31)
220.73
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.82% 0.77 1.98 -6.26
三年 12.79% -0.03 1.68 -8.62
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2015/08
行業類別 百分比%
Advertising & Marketing Services 0.00

前十大持股

截至:2017/09
投資標的 資產百分比%
DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2 7.125 150624 1.15
ALTICE FINANCING SA 7.50 150526 1.07
MGM RESORTS INTL 6.625 151221 1.01
SPRINT NEXTEL CORP 11.50 151121 0.99
SPRINT CORP 7.875 150923 0.94
ARCONIC INC 5.125 011024 0.93
ALTICE SA 7.625 150225 0.91
IRON MOUNTAIN INC 5.75 150824 0.83
TELECOM ITALIA SPA 5.303 300524 0.82

基金速覽

 
淨值澳幣 83.3000 ▼0.42%
更新日期 2017/11/20
基金組別 高收益債券 - 其他對沖
組別排名 81 / 119
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/11/20
年初至今 ▲4.87%
一年 ▲7.71%
三年收益率(年度化) ▲4.05%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲17.51%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H(澳幣) 83.30000 ▼0.42

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