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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 2545.3500 | ▲14.22 | ▲0.56 | 2657.3200 | 2070.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
2545.35000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.23 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
19,891.03 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.30% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.82% | 0.56 | 0.61 | 0.08 |
| 三年 | 17.37% | 0.00 | 0.82 | -7.18 |
| 五年 | 17.21% | 0.52 | 0.83 | -4.31 |
| 十年 | 14.28% | -- | 0.54 | 2.60 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 20.55 |
| Waste Management | 11.21 |
| Industrial Products | 11.05 |
| Credit Services | 9.08 |
| Retail -Cyclical | 6.87 |
| Real Estate | 6.42 |
| Software | 6.30 |
| Chemicals | 6.02 |
| Insurance | 5.54 |
| Construction | 5.11 |
| Restaurants | 3.49 |
| Hardware | 3.41 |
| Banks | 2.49 |
| Personal Services | 0.91 |
| Vehicles & Parts | 0.83 |
| Business Services | 0.57 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Schneider Electric Se | 4.57 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
2545.3500
▲0.56%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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