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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 7.8000 | ▼0.02 | ▼0.26 | 7.9900 | 7.3700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
7.80000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -0.34 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
7,653.21 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.59% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.45% | 0.22 | 1.20 | -5.94 |
| 三年 | 8.56% | -0.67 | 0.99 | -5.16 |
| 五年 | 8.55% | -0.12 | 0.89 | -2.94 |
| 十年 | 6.84% | 0.15 | 0.89 | -1.71 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.07 |
| Telecommunication Services | 0.05 |
| Banks | 0.00 |
| Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIN FUT US 10YR CBT 03/22/23 | 12.49 |
| FIN FUT US 5YR CBT 03/31/23 | 9.63 |
| FIN FUT US 2YR CBT 03/31/23 | 8.49 |
| FIN FUT US ULTRA 30YR CBT 03/22/23 | 6.02 |
| GIS US SHORT-TERM FD Z-I-USD | 3.76 |
| FIN FUT US ULTRA 10YR CBT 03/22/23 | 3.53 |
| PIMCO US DOLLAR SHORT MATURI | 3.08 |
| FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 03/08/23 | 1.96 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.8000
▼0.26%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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