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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 8.0800 | ▼0.02 | ▼0.25 | 8.3600 | 7.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
8.08000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球公司債券 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -1.78 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
9,891.37 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.39% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.76% | 0.03 | 1.01 | -1.01 |
| 三年 | 7.61% | -0.81 | 1.02 | -1.21 |
| 五年 | 7.87% | -0.23 | 1.08 | -1.55 |
| 十年 | 5.99% | 0.07 | 1.08 | -0.99 |
行業比重 |
截至：2023/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 0.00 |
| Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND | 5.74 |
| FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 03/08/23 | 4.73 |
| PIMCO US DOLLAR SHORT MATURI | 2.44 |
| FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 03/08/23 | 2.27 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.0800
▼0.25%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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