專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/27 | 20.4493 | ▲0.1403 | ▲0.69 | 20.4493 | 16.4504 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
20.44930 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
本年迄今收益% | 11.00 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
25.57 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.97% | 0.76 | -- | -- |
三年 | 13.95% | -0.14 | -- | -- |
五年 | 13.82% | 0.24 | -- | -- |
十年 | 13.94% | 0.38 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Biotechnology | 25.56 |
Medical Devices & Instruments | 17.87 |
Drug Manufacturers | 17.07 |
Healthcare Plans | 8.14 |
Medical Diagnostics & Research | 5.13 |
Software | 4.26 |
Interactive Media | 4.01 |
Construction | 3.68 |
Medical Distribution | 2.65 |
Industrial Products | 2.11 |
Retail -Cyclical | 1.45 |
Semiconductors | 0.95 |
Capital Markets | 0.17 |
Vehicles & Parts | 0.09 |
Media-Diversified | 0.08 |
Healthcare Providers & Services | 0.05 |
Travel & Leisure | 0.04 |
Aerospace & Defense | 0.01 |
Education | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
國外_一般型存款 | 6.32 |
DAIICH SANKO CO LTD | 5.20 |
NOVO NORDISK B | 4.91 |
ASTRAZENECA | 4.43 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
20.4493
▲0.69%
|
過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||