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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 32.7100 | ▼0.25 | ▼0.76 | 34.9900 | 27.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
32.71000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.62 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
330.58 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.15% | 0.46 | 1.06 | -12.37 |
| 三年 | 19.19% | -0.07 | 1.10 | -9.16 |
| 五年 | 19.27% | 0.38 | 1.04 | -3.79 |
| 十年 | 15.97% | 0.50 | 1.03 | -0.76 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 22.86 |
| Retail -Cyclical | 11.68 |
| Credit Services | 7.17 |
| Medical Diagnostics & Research | 6.74 |
| Business Services | 6.57 |
| Biotechnology | 5.26 |
| Industrial Products | 5.12 |
| Capital Markets | 4.46 |
| Semiconductors | 4.33 |
| Beverages - Alcoholic | 4.05 |
| Restaurants | 2.72 |
| REITs | 2.63 |
| Chemicals | 2.57 |
| Hardware | 2.43 |
| Drug Manufacturers | 2.12 |
| Consumer Packaged Goods | 2.08 |
| Vehicles & Parts | 1.93 |
| Construction | 1.79 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.77 |
| Interactive Media | 1.19 |
| Banks | 0.52 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Compass Group PLC | 4.24 |
| Nestle SA (REG) | 4.12 |
| Novo Nordisk A/S - Class B | 3.81 |
| AIA Group Ltd. - Class H | 3.52 |
| ASML Holding NV | 3.50 |
| Eaton Corp. PLC | 3.35 |
基金速覽 |
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淨值美金
32.7100
▼0.76%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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