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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 8.0100 | ▼0.01 | ▼0.12 | 8.2900 | 7.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
8.01000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.17 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
14,914.34 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.41% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.45% | 0.79 | 1.01 | -1.31 |
| 三年 | 8.56% | -0.19 | 1.00 | -0.66 |
| 五年 | 11.47% | 0.08 | 1.12 | -1.34 |
| 十年 | 8.85% | 0.17 | 1.09 | -2.03 |
行業比重 |
截至：2023/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail - Defensive | 0.44 |
| Software | 0.14 |
| Banks | 0.11 |
| Oil & Gas | 0.10 |
| Media-Diversified | 0.05 |
| Industrial Products | 0.02 |
| Travel & Leisure | 0.00 |
| Hardware | 0.00 |
| Diversified Financial Services | 0.00 |
| Business Services | 0.00 |
| Telecommunication Services | 0.00 |
| Transportation | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 2YR NOTE (CBT) 0% 30/06/2023 | 5.20 |
| US LONG BOND(CBT) 0% 21/06/2023 | 2.03 |
| US 5YR NOTE (CBT) 0% 30/06/2023 | 1.95 |
| AB SICAV I - ASIA INCOME 0% | 1.25 |
| ACM EURO HIGH YIELD - S EUR 0% | 1.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.0100
▼0.12%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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