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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/23 | 17.5080 | ▲0.237 | ▲1.37 | 21.6200 | 15.6470 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | KBI全球投資有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/23) |
17.50800 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 替代能源 | ||
| 本年迄今收益% | -10.92 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,516.22 |
| 申購手續費率 | 0.50% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.30% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.78% | -0.53 | 0.83 | 13.87 |
| 三年 | 25.16% | -0.07 | 0.74 | 17.96 |
| 五年 | 25.85% | 0.52 | 0.69 | 8.86 |
| 十年 | 21.90% | 0.31 | 0.74 | 4.12 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 23.18 |
| Industrial Products | 17.55 |
| Utilities - Regulated | 17.30 |
| Hardware | 10.08 |
| Utilities - Independent Power Producers | 9.07 |
| Vehicles & Parts | 6.30 |
| Construction | 4.05 |
| REITs | 3.15 |
| Chemicals | 2.80 |
| Software | 1.33 |
| Transportation | 1.28 |
| Industrial Distribution | 1.22 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| National Grid Plc | 4.16 |
| ENEL SPA | 4.12 |
| RWE AG | 3.88 |
| Samsung Sdi Co Ltd | 3.87 |
| Greencoat Renewables Plc | 3.56 |
| Iberdrola SA | 3.51 |
| NXP Semiconductors NV | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值美金
17.5080
▲1.37%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/23 |
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