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法巴美國中型股票基金/年配 (美元)

BNP Paribas US Mid Cap Classic D

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/26 186.1500 ▼2.43 ▼1.29 191.1700 111.4000

基金走勢

 
法巴美國中型股票基金/年配 (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2021/01/26)
186.15000 計價幣別 歐元
基金類別 美國中型股票
本年迄今收益% 2.56 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
102.44
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.61% 0.71 0.91 2.59
三年 22.81% 0.21 1.00 -7.20
五年 20.19% 0.47 1.04 -4.09
十年 18.69% 0.48 1.11 -4.85

行業比重

截至:2020/11
行業類別 百分比%
Software 12.89
Industrial Products 8.47
Retail -Cyclical 5.92
REITs 5.74
Utilities - Regulated 5.71
Biotechnology 5.60
Hardware 4.06
Banks 4.04
Insurance 3.95
Semiconductors 3.81
Medical Devices & Instruments 3.31
Interactive Media 3.25
Restaurants 3.12
Consumer Packaged Goods 2.27
Waste Management 2.24
Packaging & Containers 2.23
Medical Diagnostics & Research 1.98
Capital Markets 1.97
Real Estate 1.84
Chemicals 1.62
Healthcare Plans 1.53
Asset Management 1.48
Oil & Gas 1.45
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.41
Personal Services 1.37
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.36
Business Services 1.30
Retail - Defensive 1.25
Aerospace & Defense 0.93
Construction 0.84

前十大持股

截至:2020/11
投資標的 資產百分比%
TRANE TECHNOLOGIES PLC 2.48
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 1.96

基金速覽

 
淨值歐元 186.1500 ▼1.29%
更新日期 2021/01/26
基金組別 美國中型股票
組別排名 22 / 74
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/01/26
年初至今 ▲2.56%
一年 ▲6.26%
三年收益率(年度化) ▲0.82%
五年收益率(年度化) ▲8.1%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴美國中型股票基金/年配 (美元) 186.15000 ▼1.29

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