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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/01/26 | 186.1500 | ▼2.43 | ▼1.29 | 191.1700 | 111.4000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2021/01/26) |
186.15000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國中型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.56 | 基金規模(百萬) (2020/12/31) |
102.44 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2020/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.61% | 0.71 | 0.91 | 2.59 |
| 三年 | 22.81% | 0.21 | 1.00 | -7.20 |
| 五年 | 20.19% | 0.47 | 1.04 | -4.09 |
| 十年 | 18.69% | 0.48 | 1.11 | -4.85 |
行業比重 |
截至：2020/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 12.89 |
| Industrial Products | 8.47 |
| Retail -Cyclical | 5.92 |
| REITs | 5.74 |
| Utilities - Regulated | 5.71 |
| Biotechnology | 5.60 |
| Hardware | 4.06 |
| Banks | 4.04 |
| Insurance | 3.95 |
| Semiconductors | 3.81 |
| Medical Devices & Instruments | 3.31 |
| Interactive Media | 3.25 |
| Restaurants | 3.12 |
| Consumer Packaged Goods | 2.27 |
| Waste Management | 2.24 |
| Packaging & Containers | 2.23 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.98 |
| Capital Markets | 1.97 |
| Real Estate | 1.84 |
| Chemicals | 1.62 |
| Healthcare Plans | 1.53 |
| Asset Management | 1.48 |
| Oil & Gas | 1.45 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.41 |
| Personal Services | 1.37 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.36 |
| Business Services | 1.30 |
| Retail - Defensive | 1.25 |
| Aerospace & Defense | 0.93 |
| Construction | 0.84 |
前十大持股 |
截至：2020/11 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 2.48 |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1.96 |
基金速覽 |
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淨值歐元
186.1500
▼1.29%
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過去績效 |
資料日期：2021/01/26 |
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