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法巴美國中型股票基金 I (美元)

BNP Paribas US Mid Cap I R

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/26 28.0500 ▼0.37 ▼1.3 28.8000 16.3000

基金走勢

 
法巴美國中型股票基金 I (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2021/01/26)
28.05000 計價幣別 歐元
基金類別 美國中型股票
本年迄今收益% 2.63 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
102.44
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2018/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.66% 0.75 0.91 3.77
三年 22.83% 0.26 1.00 -6.04
五年 20.21% 0.53 1.04 -2.92
十年 18.71% 0.54 1.11 -3.69

行業比重

截至:2018/02
行業類別 百分比%
Autos 11.73
Computer Hardware 6.54
Entertainment 6.42
Application Software 6.41
Consumer Packaged Goods 5.66
Oil & Gas - Services 4.66
Publishing 3.92
Travel & Leisure 3.67
Communication Equipment 3.37
Asset Management 3.33
Industrial Products 3.29
Semiconductors 3.20
Waste Management 3.00
Medical Distribution 2.95
Medical Diagnostics & Research 2.85
Forest Products 2.63
Medical Devices 2.45
Airlines 2.41
Engineering & Construction 2.17
Manufacturing - Apparel & Furniture 2.16
Transportation & Logistics 2.14
Brokers & Exchanges 2.12
Farm & Construction Machinery 1.92
Retail - Apparel & Specialty 1.86
Steel 1.84
Agriculture 1.83
Advertising & Marketing Services 1.54
Insurance - Property & Casualty 1.46
Communication Services 0.90
Education 0.36

前十大持股

截至:2018/02
投資標的 資產百分比%
MATTEL 3.67
HORMEL FOODS 3.55
JUNIPER NETWORKS 3.37
AKAMAI TECHNOLOGIES 3.28
CREE 3.20
TEGNA INC 3.12
TERADATA 3.10
STERICYCLE 3.00
PATTERSON COS INC 2.95
THE NEW YORK TIMES - A 2.84

基金速覽

 
淨值歐元 28.0500 ▼1.3%
更新日期 2021/01/26
基金組別 美國中型股票
組別排名 21 / 74
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/01/26
年初至今 ▲2.63%
一年 ▲9.66%
三年收益率(年度化) ▲3.97%
五年收益率(年度化) ▲10.63%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴美國中型股票基金 I (美元) 28.05000 ▼1.3

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