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法巴百利達歐洲小型股票基金 I (歐元)

Parvest Equity Europe Sm Cap I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/02/22 226.8100 ▲0.15 ▲0.07 227.8200 206.1300

基金走勢

 
法巴百利達歐洲小型股票基金 I (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/02/22)
226.81000 計價幣別 美金
基金類別 歐洲中型股票
本年迄今收益% 31.59 基金規模(百萬)
(2018/12/31)
1,711.04
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2018/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.01% -0.88 0.99 5.34
三年 12.91% 0.15 0.98 0.48
五年 13.04% 0.70 0.99 2.51
十年 13.87% 1.13 0.85 3.44

行業比重

截至:2018/11
行業類別 百分比%
Business Services 8.27
Communication Services 7.46
Retail - Defensive 6.04
Packaging & Containers 5.65
Banks 5.42
Real Estate 4.92
Computer Hardware 3.94
Utilities - Regulated 3.87
Industrial Products 3.39
Application Software 3.27
Autos 2.94
Beverages - Non-Alcoholic 2.83
Insurance 2.61
Transportation & Logistics 2.56
Building Materials 2.53
Medical Instruments & Equipment 2.45
Credit Services 2.35
Engineering & Construction 2.13
Insurance - Life 2.12
Publishing 2.10
Chemicals 2.09
Travel & Leisure 2.02
Drug Manufacturers 1.74
Online Media 1.55
Retail - Apparel & Specialty 1.51
Advertising & Marketing Services 1.38
Health Care Providers 1.30
Beverages - Alcoholic 1.17
Forest Products 1.15
Brokers & Exchanges 1.02
Oil & Gas - E&P 0.87
Medical Distribution 0.83
REITs 0.81
Consulting & Outsourcing 0.79
Biotechnology 0.08
Consumer Packaged Goods 0.05
Oil & Gas - Services 0.03
Utilities - Independent Power Producers 0.02
Farm & Construction Machinery 0.02
Entertainment 0.02
Aerospace & Defense 0.02
Medical Devices 0.01
Steel 0.01
Asset Management 0.01
Metals & Mining 0.01
Medical Diagnostics & Research 0.01
Waste Management 0.01
Insurance - Property & Casualty 0.01
Industrial Distribution 0.01
Communication Equipment 0.01
Oil & Gas - Drilling 0.01
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.00
Personal Services 0.00
Employment Services 0.00
Semiconductors 0.00
Conglomerates 0.00

前十大持股

截至:2018/11
投資標的 資產百分比%
BNP INSTICASH FUND XC 4.80
LEG IMMOBILIEN 3.04
HOMESERVE 2.83
BRITVIC 2.83
LOOMIS - B 2.66
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP 2.63
ASR NEDERLAND 2.61
DS SMITH 2.51
A2A 2.39
AXFOOD 2.24

基金速覽

 
淨值美金 226.8100 ▲0.07%
更新日期 2017/02/22
基金組別 歐洲中型股票
組別排名 0 / 41
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/02/22
年初至今 ▲31.59%
一年 ▲30.98%
三年收益率(年度化) ▲12.8%
五年收益率(年度化) ▲14.97%
累積報酬 ▲42.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達歐洲小型股票基金 I (歐元) 226.81000 ▲0.07

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