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2019年 03月 26日 星期二
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法巴百利達歐洲小型股票基金 I (歐元)

Parvest Equity Europe Sm Cap I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/02/22 226.8100 ▲0.15 ▲0.07 227.8200 206.1300

基金走勢

 
法巴百利達歐洲小型股票基金 I (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/02/22)
226.81000 計價幣別 美金
基金類別 歐洲中型股票
本年迄今收益% 31.59 基金規模(百萬)
(2019/02/28)
1,896.53
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.26% 0.26 0.95 6.59
三年 13.12% 0.69 0.98 0.59
五年 13.23% 0.77 0.98 2.64
十年 14.00% 1.24 0.86 3.42

行業比重

截至:2019/01
行業類別 百分比%
Business Services 8.50
Communication Services 6.89
Retail - Defensive 6.22
Banks 5.91
Packaging & Containers 5.51
Real Estate 4.87
Computer Hardware 4.55
Utilities - Regulated 3.92
Application Software 3.57
Industrial Products 3.23
Autos 3.02
Beverages - Non-Alcoholic 2.78
Insurance 2.52
Credit Services 2.51
Medical Instruments & Equipment 2.51
Travel & Leisure 2.34
Transportation & Logistics 2.26
Insurance - Life 2.26
Chemicals 2.09
Publishing 1.97
Drug Manufacturers 1.85
Online Media 1.73
Building Materials 1.72
Retail - Apparel & Specialty 1.58
Advertising & Marketing Services 1.56
Engineering & Construction 1.55
Beverages - Alcoholic 1.19
Forest Products 1.18
Brokers & Exchanges 1.11
Oil & Gas - E&P 1.01
REITs 0.81
Consulting & Outsourcing 0.80
Health Care Providers 0.77
Medical Distribution 0.76
Biotechnology 0.06
Consumer Packaged Goods 0.04
Oil & Gas - Services 0.02
Aerospace & Defense 0.02
Farm & Construction Machinery 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.02
Entertainment 0.02
Medical Diagnostics & Research 0.01
Medical Devices 0.01
Steel 0.01
Asset Management 0.01
Metals & Mining 0.01
Communication Equipment 0.01
Insurance - Property & Casualty 0.01
Industrial Distribution 0.01
Semiconductors 0.01
Oil & Gas - Drilling 0.00
Personal Services 0.00
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.00
Waste Management 0.00
Employment Services 0.00
Conglomerates 0.00

前十大持股

截至:2019/01
投資標的 資產百分比%
BNP INSTICASH FUND XC 4.75
LEG IMMOBILIEN 3.03
HOMESERVE 2.83
BRITVIC 2.78
LOOMIS - B 2.77
DS SMITH 2.69
ASR NEDERLAND 2.52
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP 2.48
LOGITECH INTERNATIONAL 2.34
AMER SPORTS 2.32

基金速覽

 
淨值美金 226.8100 ▲0.07%
更新日期 2017/02/22
基金組別 歐洲中型股票
組別排名 0 / 41
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/02/22
年初至今 ▲31.59%
一年 ▲30.98%
三年收益率(年度化) ▲12.8%
五年收益率(年度化) ▲14.97%
累積報酬 ▲42.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達歐洲小型股票基金 I (歐元) 226.81000 ▲0.07

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