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2019年 06月 16日 星期日
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法巴百利達歐洲小型股票基金 I (歐元)

Parvest Equity Europe Sm Cap I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/02/22 226.8100 ▲0.15 ▲0.07 227.8200 206.1300

基金走勢

 
法巴百利達歐洲小型股票基金 I (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/02/22)
226.81000 計價幣別 美金
基金類別 歐洲中型股票
本年迄今收益% 31.59 基金規模(百萬)
(2019/05/31)
1,736.49
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.39% -0.06 0.89 5.16
三年 13.23% 0.51 0.95 1.15
五年 13.35% 0.78 0.96 2.92
十年 13.43% 1.12 0.91 3.01

行業比重

截至:2019/04
行業類別 百分比%
Business Services 8.66
Communication Services 6.27
Retail - Defensive 5.69
Packaging & Containers 5.67
Banks 5.67
Real Estate 5.18
Computer Hardware 5.09
Application Software 4.65
Industrial Products 3.56
Autos 3.44
Utilities - Regulated 3.21
Insurance 2.69
Beverages - Non-Alcoholic 2.63
Insurance - Life 2.58
Credit Services 2.38
Medical Instruments & Equipment 2.29
Online Media 2.09
Drug Manufacturers 1.94
Transportation & Logistics 1.93
Advertising & Marketing Services 1.90
Chemicals 1.88
Retail - Apparel & Specialty 1.67
Engineering & Construction 1.51
Publishing 1.39
Building Materials 1.36
Medical Distribution 1.25
Beverages - Alcoholic 1.15
Oil & Gas - E&P 1.01
Medical Devices 0.93
Forest Products 0.92
Brokers & Exchanges 0.89
REITs 0.86
Health Care Providers 0.85
Consulting & Outsourcing 0.60
Entertainment 0.31
Biotechnology 0.05
Aerospace & Defense 0.03
Consumer Packaged Goods 0.03
Oil & Gas - Services 0.02
Farm & Construction Machinery 0.02
Steel 0.02
Travel & Leisure 0.01
Medical Diagnostics & Research 0.01
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Communication Equipment 0.01
Asset Management 0.01
Semiconductors 0.01
Insurance - Property & Casualty 0.01
Industrial Distribution 0.01
Oil & Gas - Drilling 0.00
Personal Services 0.00
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.00
Employment Services 0.00
Conglomerates 0.00

前十大持股

截至:2019/04
投資標的 資產百分比%
BNP INSTICASH FD XC 4.30
LEG IMMOBILIEN N AG 2.87
SMITH (DS) PLC 2.87
LOOMIS 2.71
HOMESERVE PLC 2.69
ASR NEDERLAND NV 2.69
LOGITECH INTERNATIONAL SA 2.67
BRITVIC PLC 2.63
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 2.57
AXFOOD 2.25

基金速覽

 
淨值美金 226.8100 ▲0.07%
更新日期 2017/02/22
基金組別 歐洲中型股票
組別排名 0 / 41
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/02/22
年初至今 ▲31.59%
一年 ▲30.98%
三年收益率(年度化) ▲12.8%
五年收益率(年度化) ▲14.97%
累積報酬 ▲42.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達歐洲小型股票基金 I (歐元) 226.81000 ▲0.07

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