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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 158.3200 | ▲0.8 | ▲0.51 | 165.1800 | 133.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
158.32000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 歐洲股票收益 | ||
本年迄今收益% | 2.17 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
153.89 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.97% | 0.59 | 0.97 | 2.01 |
三年 | 17.54% | 0.29 | 0.96 | 0.70 |
五年 | 18.64% | 0.28 | 0.95 | -1.23 |
十年 | 16.08% | 0.11 | 0.97 | -1.83 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Drug Manufacturers | 9.13 |
Banks | 7.93 |
Consumer Packaged Goods | 7.53 |
Industrial Products | 7.26 |
Insurance | 6.48 |
Semiconductors | 6.10 |
Retail -Cyclical | 6.01 |
Oil & Gas | 4.82 |
Biotechnology | 4.73 |
Construction | 3.71 |
Chemicals | 3.61 |
Telecommunication Services | 3.47 |
Business Services | 3.05 |
Software | 2.98 |
Media-Diversified | 2.65 |
Vehicles & Parts | 2.58 |
Medical Devices & Instruments | 2.26 |
Utilities - Regulated | 2.15 |
Asset Management | 1.68 |
Travel & Leisure | 1.29 |
Retail - Defensive | 1.18 |
Beverages - Alcoholic | 1.01 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.00 |
Building Materials | 0.96 |
Homebuilding & Construction | 0.91 |
Waste Management | 0.87 |
REITs | 0.83 |
Restaurants | 0.79 |
Transportation | 0.76 |
Real Estate | 0.54 |
Metals & Mining | 0.36 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.36 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
LVMH | 5.06 |
ASTRAZENECA PLC | 3.52 |
LAIR LIQUIDE SA POUR LETUDE ET LEXPLO DES PROCEDES GEORGES CL | 3.51 |
BNP PARIBAS SA | 3.11 |
TOTALENERGIES | 2.97 |
NOVARTIS AG N | 2.74 |
NESTLE SA N | 2.64 |
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 2.63 |
ASML HOLDING NV | 2.60 |
DEUTSCHE TELEKOM N AG N | 2.57 |
基金速覽 |
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淨值美金
158.3200
▲0.51%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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