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2020年 10月 30日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/10/29 15.0900 ▼0.01 ▼0.07 15.3900 8.6900

基金走勢

 
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2020/10/29)
15.09000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲不包括日本股票
本年迄今收益% 37.04 基金規模(百萬)
(2020/09/30)
350.37
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.05% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.71% 1.59 1.06 20.40
三年 20.18% 0.54 1.04 5.86
五年 18.00% 0.70 1.01 2.23
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/08
行業類別 百分比%
Semiconductors 15.30
Interactive Media 13.79
Retail -Cyclical 11.37
Banks 6.67
Hardware 6.49
Real Estate 6.44
Insurance 6.31
Oil & Gas 4.75
Capital Markets 4.35
Biotechnology 3.68
Education 3.60
Consumer Packaged Goods 3.41
Chemicals 3.24
Healthcare Providers & Services 1.71
Medical Devices & Instruments 1.43
Beverages - Alcoholic 1.35
Retail - Defensive 1.13
Software 1.10
Travel & Leisure 0.65
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.54
Beverages - Non-Alcoholic 0.21
Drug Manufacturers 0.08
Vehicles & Parts 0.02
REITs 0.01
Tobacco Products 0.01
Transportation 0.01
Industrial Products 0.00

前十大持股

截至:2020/08
投資標的 資產百分比%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 9.88
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 9.20
TENCENT HOLDINGS LTD 9.08
RELIANCE INDUSTRIES LTD 4.75
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 4.35
AIA GROUP LTD 3.74
XIAOMI CORP-CLASS B 3.37
KAKAO CORP 3.22

基金速覽

 
淨值美金 15.0900 ▼0.07%
更新日期 2020/10/29
基金組別 亞洲不包括日本股票
組別排名 1 / 190
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/10/29
年初至今 ▲37.04%
一年 ▲45.92%
三年收益率(年度化) ▲12.08%
五年收益率(年度化) ▲12.15%
累積報酬 ▲87.16%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) 15.09000 ▼0.07

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