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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 10.6047 | ▲0.0358 | ▲0.34 | 11.1695 | 9.6782 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
淨值 (2024/03/28) |
10.60470 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
本年迄今收益% | -0.42 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
334.04 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.05% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.75% | -0.25 | 0.93 | -4.21 |
三年 | 20.10% | -0.80 | 1.02 | -6.01 |
五年 | 21.08% | 0.12 | 1.04 | 0.84 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 19.09 |
Hardware | 16.17 |
Semiconductors | 14.30 |
Real Estate | 9.22 |
Retail -Cyclical | 6.78 |
Interactive Media | 6.23 |
Oil & Gas | 4.68 |
Beverages - Alcoholic | 4.09 |
Insurance | 4.04 |
Telecommunication Services | 3.06 |
Healthcare Providers & Services | 2.84 |
Consumer Packaged Goods | 2.23 |
Travel & Leisure | 1.90 |
Chemicals | 0.87 |
Metals & Mining | 0.50 |
Industrial Products | 0.39 |
Biotechnology | 0.29 |
Capital Markets | 0.27 |
Software | 0.06 |
Drug Manufacturers | 0.04 |
Aerospace & Defense | 0.04 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.03 |
Vehicles & Parts | 0.02 |
Medical Devices & Instruments | 0.02 |
REITs | 0.02 |
Media-Diversified | 0.02 |
Transportation | 0.02 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.02 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8.57 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 8.17 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 6.69 |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 4.32 |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 3.85 |
MEITUAN-CLASS B | 3.57 |
CP ALL PCL-FOREIGN | 3.48 |
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 2.98 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.6047
▲0.34%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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