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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/01/15 | 16.2700 | ▼0.03 | ▼0.18 | 16.3000 | 8.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2021/01/15) |
16.27000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他行業股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.02 | 基金規模(百萬) (2020/12/31) |
599.40 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.05% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2020/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 39.34% | 1.39 | 1.63 | 14.92 |
| 三年 | 30.35% | 0.46 | 1.51 | 1.75 |
| 五年 | 26.88% | 0.62 | 1.50 | -2.78 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2020/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 17.80 |
| Interactive Media | 14.43 |
| Retail -Cyclical | 10.44 |
| Insurance | 6.70 |
| Real Estate | 6.37 |
| Banks | 6.28 |
| Oil & Gas | 4.62 |
| Chemicals | 4.21 |
| Capital Markets | 3.93 |
| Hardware | 3.66 |
| Medical Devices & Instruments | 2.92 |
| Retail - Defensive | 2.58 |
| Biotechnology | 2.23 |
| Education | 2.12 |
| Beverages - Alcoholic | 2.09 |
| Software | 1.98 |
| Travel & Leisure | 1.52 |
| Consumer Packaged Goods | 1.33 |
| Healthcare Providers & Services | 0.57 |
| Vehicles & Parts | 0.49 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.46 |
| Drug Manufacturers | 0.04 |
| Transportation | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2020/11 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 9.60 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8.75 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 4.62 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 4.25 |
| LG CHEM LTD | 4.05 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 3.93 |
| SK HYNIX INC | 3.69 |
| KAKAO CORP | 3.65 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
16.2700
▼0.18%
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過去績效 |
資料日期：2021/01/15 |
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