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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/10/22 | 14.0500 | ▼0.06 | ▼0.43 | 14.2200 | 8.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2020/10/22) |
14.05000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他行業股票 | ||
| 本年迄今收益% | 34.43 | 基金規模(百萬) (2020/09/30) |
488.83 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.05% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2020/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 38.95% | 1.19 | 1.68 | 16.36 |
| 三年 | 29.40% | 0.29 | 1.50 | 1.27 |
| 五年 | 26.59% | 0.53 | 1.49 | -1.15 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2020/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 15.30 |
| Interactive Media | 13.79 |
| Retail -Cyclical | 11.37 |
| Banks | 6.67 |
| Hardware | 6.49 |
| Real Estate | 6.44 |
| Insurance | 6.31 |
| Oil & Gas | 4.75 |
| Capital Markets | 4.35 |
| Biotechnology | 3.68 |
| Education | 3.60 |
| Consumer Packaged Goods | 3.41 |
| Chemicals | 3.24 |
| Healthcare Providers & Services | 1.71 |
| Medical Devices & Instruments | 1.43 |
| Beverages - Alcoholic | 1.35 |
| Retail - Defensive | 1.13 |
| Software | 1.10 |
| Travel & Leisure | 0.65 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.54 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.21 |
| Drug Manufacturers | 0.08 |
| Vehicles & Parts | 0.02 |
| REITs | 0.01 |
| Tobacco Products | 0.01 |
| Transportation | 0.01 |
| Industrial Products | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2020/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 9.88 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 9.20 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.08 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 4.75 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 4.35 |
| AIA GROUP LTD | 3.74 |
| XIAOMI CORP-CLASS B | 3.37 |
| KAKAO CORP | 3.22 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
14.0500
▼0.43%
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過去績效 |
資料日期：2020/10/22 |
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