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2019年 07月 20日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/18 10.1600 ▼0.05 ▼0.49 10.9100 8.7700

基金走勢

 
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2019/07/18)
10.16000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 12.00 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
366.31
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.05% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.98% -0.36 1.29 -7.91
三年 21.45% 0.29 1.37 -8.16
五年 22.60% -0.08 1.37 -8.56
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/05
行業類別 百分比%
Banks 17.60
Semiconductors 10.26
Retail - Apparel & Specialty 8.47
Online Media 8.32
Real Estate 7.20
Insurance - Life 5.24
Oil & Gas - Refining & Marketing 5.20
Travel & Leisure 4.13
Communication Services 3.63
Aerospace & Defense 3.41
Utilities - Independent Power Producers 2.74
Drug Manufacturers 2.37
Oil & Gas - Integrated 2.36
Transportation & Logistics 2.20
Beverages - Alcoholic 1.91
Industrial Products 1.76
Consumer Packaged Goods 1.74
Computer Hardware 1.41
Consulting & Outsourcing 1.27
Health Care Providers 1.05
Autos 1.02
Brokers & Exchanges 0.51
Application Software 0.10
Engineering & Construction 0.09
Biotechnology 0.08
Utilities - Regulated 0.07
Credit Services 0.07
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.07
Communication Equipment 0.05
Entertainment 0.05
Insurance 0.04
Oil & Gas - Services 0.03
REITs 0.03
Chemicals 0.03
Medical Devices 0.03
Restaurants 0.02
Tobacco Products 0.02
Retail - Defensive 0.01
Employment Services 0.01

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 8.30
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 7.92
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 7.63
HDFC BANK LTD-ADR 5.64
RELIANCE INDUSTRIES LTD 5.15
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 4.23
AIA GROUP LTD 4.20
CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI 3.31
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 2.74
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER 2.61

基金速覽

 
淨值澳幣 10.1600 ▼0.49%
更新日期 2019/07/18
基金組別 其他行業股票
組別排名 293 / 482
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/07/18
年初至今 ▲12%
一年 ▼3.52%
三年收益率(年度化) ▲6.72%
五年收益率(年度化) ▲2.62%
累積報酬 ▲31.8%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 10.16000 ▼0.49

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