- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 4.4700 | ▼0.006 | ▼0.13 | 4.7350 | 4.1430 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
4.47000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 4.21 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,558.63 |
| 申購手續費率 | 3.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.96% | -0.85 | 0.57 | -8.87 |
| 三年 | 20.90% | -0.70 | 1.07 | -12.83 |
| 五年 | 18.57% | -0.33 | 0.96 | -5.83 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Travel & Leisure | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC | 9.30 |
| US 10YR NOTE FUT (CBT)JUN23 TYM3 | 3.18 |
| US 10YR ULTRA FUT JUN23 UXYM3 | 2.75 |
| INDUSTRIAL & COML BK CHINA 3.2%/VAR PERP REGS | 2.24 |
| CAS CAPITAL NO 1 LIMITED 4%/VAR PERP REGS | 1.69 |
| BANK COMMUNICATIONS CO LTD 3.8%/VAR PERP REGS | 1.49 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值澳幣
4.4700
▼0.13%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
