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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 19.2800 | ▼0.13 | ▼0.67 | 20.2500 | 16.3800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
19.28000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.10 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
703.90 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.08% | 0.42 | 0.65 | 1.47 |
| 三年 | 17.37% | 0.24 | 0.74 | 2.31 |
| 五年 | 19.06% | 0.37 | 0.77 | 1.98 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 17.11 |
| Software | 11.09 |
| Aerospace & Defense | 9.69 |
| Telecommunication Services | 9.24 |
| Medical Devices & Instruments | 8.77 |
| Semiconductors | 8.74 |
| Transportation | 7.55 |
| Industrial Products | 6.10 |
| Capital Markets | 3.55 |
| Healthcare Providers & Services | 2.88 |
| Vehicles & Parts | 2.84 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.80 |
| Chemicals | 2.62 |
| Banks | 1.94 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.60 |
| Asset Management | 1.50 |
| Retail -Cyclical | 1.09 |
| Real Estate | 0.39 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALLIANZ SE (REGD) | 9.80 |
| SAP SE | 8.15 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG (REGD) | 6.45 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 5.84 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 5.79 |
| FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC | 5.06 |
| MTU AERO ENGINES AG | 4.74 |
| HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS SE(REGD) | 4.38 |
| SIEMENS AG (REGD) | 4.11 |
| AIRBUS SE | 4.01 |
基金速覽 |
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淨值美金
19.2800
▼0.67%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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