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2020年 01月 21日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/06 24.0700 ▲0.17 ▲0.71 24.2200 19.9900

基金走勢

 
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 A 收益-2 股份 (月配)

基金快遞

 
基金公司 天達資產管理有限公司
淨值
(2019/12/06)
24.07000 計價幣別 美金
基金類別 環球大型均衡型股票
本年迄今收益% 20.73 基金規模(百萬)
(2019/11/30)
8.15
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2019/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.86% 0.87 0.75 1.49
三年 8.90% 1.06 0.76 1.60
五年 9.48% 0.52 0.78 -0.25
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/10
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 10.43
Insurance 9.65
Software 7.14
Banks 6.40
Media-Diversified 5.04
Oil & Gas 4.73
Hardware 4.67
Utilities - Regulated 4.52
Consumer Packaged Goods 3.97
Industrial Products 3.50
Beverages - Alcoholic 3.32
Semiconductors 3.30
Beverages - Non-Alcoholic 3.07
Tobacco Products 2.81
Capital Markets 2.60
Aerospace & Defense 2.57
Transportation 2.45
Telecommunication Services 2.02
Retail -Cyclical 1.99
Construction 1.95
REITs 1.61
Medical Devices & Instruments 1.58
Utilities - Independent Power Producers 1.40
Medical Diagnostics & Research 1.40
Travel & Leisure 1.18
Interactive Media 1.04
Metals & Mining 1.01
Asset Management 1.00

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 3.52
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 2.73

基金速覽

 
淨值美金 24.0700 ▲0.71%
更新日期 2019/12/06
基金組別 環球大型均衡型股票
組別排名 4 / 208
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/12/06
年初至今 ▲20.73%
一年 ▲16.05%
三年收益率(年度化) ▲11.15%
五年收益率(年度化) ▲5.84%
累積報酬 ▲40.04%

基準指數

 

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