- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/09/20 | 10.3684 | ▲0.0035 | ▲0.03 | 10.3684 | 9.9421 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2017/09/20) |
10.36840 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 高收益債券 - 其他對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 6.22 | 基金規模(百萬) (2017/07/31) |
1,231.51 |
| 申購手續費率 | 6.38% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2017/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.55% | 2.64 | 0.10 | 5.47 |
| 三年 | 3.67% | 1.64 | 0.18 | 5.70 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2017/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2017/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ABERDEEN GBL SERV LIQUIDITY EURO Z 3 EUR INC | 3.60 |
| ALTICE 7.25% 15/05/22 REGS EUR | 2.41 |
| WIND ACQUISITION FIN 7% 23/04/21 REGS EUR | 2.20 |
| UPC HLDGS 6.75% 15/03/23 REGS EUR | 1.81 |
| ZINC CAP 8.875% 15/05/18 REGS EUR | 1.77 |
| LGE HOLDCO VI 7.125% 15/05/24 REGS EUR | 1.61 |
| LINCOLN FINANCE 6.875% 15/04/21 REGS EUR | 1.53 |
| NUMERICABLE SFR 5.625% 15/05/24 REGS EUR | 1.52 |
| AMC ENTERTAINMENT HLDGS 6.375% 15/11/24 GBP | 1.49 |
| VALEANT PHARMACEUTICALS 4.5% 15/05/23 REGS EUR | 1.46 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
10.3684
▲0.03%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2017/09/20 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
