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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/07/05 | 9.0568 | ▲0.0088 | ▲0.1 | 10.9223 | 9.0480 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安本資產管理 | ||
淨值 (2022/07/05) |
9.05680 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | -13.86 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
443.74 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2022/05 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 7.53% | -1.79 | 0.54 | 1.77 |
三年 | 12.07% | 0.02 | 0.73 | 3.93 |
五年 | 9.58% | 0.11 | 0.64 | 2.93 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2019/03 |
行業類別 | 百分比% |
Transportation & Logistics | 0.08 |
前十大持股 |
截至:2022/05 |
投資標的 | 資產百分比% |
ABERDEEN LIQUIDITY | 3.56 |
TEVA 4.5% 25 EUR | 2.33 |
ALTI 8% 27 EUR | 1.80 |
GARF 7.75% 25 GBP | 1.73 |
VIRGIN 4.875% 28 GBP | 1.70 |
PETR 4.75% 29 EUR | 1.63 |
SCHAEF 2.875% 27 EUR | 1.59 |
PRESTIG 6.25% 23 EUR | 1.54 |
ALTICE 4.75% 28 EUR | 1.53 |
STYR 2.25% 27 EUR | 1.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.0568
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期:2022/07/05 |
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