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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/15 10.9177 ▲0.0079 ▲0.07 10.9177 10.1261

基金走勢

 
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2021/09/15)
10.91770 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 4.95 基金規模(百萬)
(2021/07/31)
980.23
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.82% 1.99 0.40 6.60
三年 11.25% 0.50 0.76 2.25
五年 8.80% 0.58 0.62 2.53
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.08

前十大持股

截至:2021/07
投資標的 資產百分比%
ALTI 8% 27 EUR 2.26
VIRGIN 4.875% 28 GBP 1.80
RABO 6.5% 49 EUR 1.72
CARN 10.125% 26 EUR 1.60
TEVA 4.5% 25 EUR 1.56
GARF 7.75% 25 GBP 1.52
SHOP 7.75% 22 GBP 1.50
TELENET 5.5% 28 USD 1.44
SUMMER 5.75% 26 EUR 1.27
KEDR 3.375% 26 EUR 1.26

基金速覽

 
淨值美金 10.9177 ▲0.07%
更新日期 2021/09/15
基金組別 其他債券
組別排名 76 / 789
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/09/15
年初至今 ▲4.95%
一年 ▲10.02%
三年收益率(年度化) ▲6.37%
五年收益率(年度化) ▲6.24%
累積報酬 ▲53.93%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險 10.91770 ▲0.07

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