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2020年 01月 19日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/17 10.5827 ▲0.0061 ▲0.06 10.5827 9.8541

基金走勢

 
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2020/01/17)
10.58270 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 0.50 基金規模(百萬)
(2019/11/30)
900.26
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.49% 4.04 0.22 8.42
三年 3.18% 1.28 0.21 3.03
五年 3.50% 1.51 0.19 4.88
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.08

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND LUX EURO Z3 EUR 4.60
TELECOM ITALIA 1.125% 26/03/22 CNV EUR 2.31
NASSA TOPCO 2.875% 06/04/24 REGS EUR 2.10
NIDDA HEALTHCARE HLDGS 3.5% 30/09/24 REGS EUR 1.66
PRESTIGEBIDCO 6.25% 15/12/23 REGS EUR 1.61
ARQIVA BROADC FINANCE PL 6.75% 30/09/23 GBP 1.60
MIZZEN BONDCO 7% 01/05/21 REGS GBP 1.56
MATTERHORN TELECOM 3.125% 15/09/26 REGS EUR 1.55
LINCOLN FINANCING 3.625% 01/04/24 REGS EUR 1.48
EQUINIX 2.875% 01/10/25 EUR 1.46

基金速覽

 
淨值美金 10.5827 ▲0.06%
更新日期 2020/01/17
基金組別 其他債券
組別排名 426 / 680
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/01/17
年初至今 ▲0.5%
一年 ▲11.68%
三年收益率(年度化) ▲5.89%
五年收益率(年度化) ▲6.6%
累積報酬 ▲39.19%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險 10.58270 ▲0.06

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