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安本環球歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

Aberdeen Global SelEuro HYBd I MIncH USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/11/14 10.0861 ▼0.0323 ▼0.32 10.4226 10.0861

基金走勢

 
安本環球歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2018/11/14)
10.08610 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 0.92 基金規模(百萬)
(2018/09/30)
1,165.72
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2018/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.18% -0.26 0.12 0.17
三年 3.32% 1.49 0.20 4.18
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/01
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 0.00

前十大持股

截至:2018/08
投資標的 資產百分比%
ABERDEEN GBL SERV LIQUIDITY EURO Z 3 EUR INC 5.13
ALTICE 7.25% 15/05/22 REGS EUR 2.31
TELECOM ITALIA 1.125% 26/03/22 CNV EUR 1.94
DEA FINANCE 7.5% 15/10/22 REGS EUR 1.79
ITALY (REP OF) 1.5% 01/06/25 EUR 1.78
NASSA TOPCO 2.875% 06/04/24 REGS EUR 1.68
GALAXY FINCO 7.875% 15/11/21 REGS GBP 1.64
LGE HOLDCO VI 7.125% 15/05/24 REGS EUR 1.59
UNITYMEDIA 3.75% 15/01/27 REGS EUR 1.57
LINCOLN FINANCE 6.875% 15/04/21 REGS EUR 1.54

基金速覽

 
淨值美金 10.0861 ▼0.32%
更新日期 2018/11/14
基金組別 其他債券
組別排名 48 / 572
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2018/11/14
年初至今 ▲0.92%
一年 ▲1.49%
三年收益率(年度化) ▲5.79%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲26.59%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本環球歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險 10.08610 ▼0.32

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