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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/10 10.0882 ▼0.0063 ▼0.06 10.6568 8.2947

基金走勢

  
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

  
基金公司 安本資產管理
淨值
(2020/07/10)		 10.08820 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -2.29 基金規模(百萬)
(2020/05/31)		 673.88
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2020/04

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.75% 0.12 1.05 5.57
三年 10.92% 0.21 0.78 2.30
五年 8.78% 0.47 0.61 2.45
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.08

前十大持股

 截至：2020/04
投資標的 資產百分比%
ZIGGO BOND CO 3.375% 28/02/30 REGS EUR 2.89
NASSA TOPCO 2.875% 06/04/24 REGS EUR 2.28
NIDDA HEALTHCARE HLDGS 3.5% 30/09/24 REGS EUR 2.13
MATTERHORN TELECOM 3.125% 15/09/26 REGS EUR 2.04
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND LUX EURO Z3 EUR 1.93
TELECOM ITALIA FIN 7.75% 24/01/33 EMTN EUR 1.83
RAC BOND CO 5% 06/11/22 REGS GBP 1.79
UNILABS SUBHOLDING 5.75% 15/05/25 REGS EUR 1.70
LINCOLN FINANCING 3.625% 01/04/24 REGS EUR 1.65
CYBG 8% VAR PERP GBP 1.60

基金速覽
 
淨值美金 10.0882 ▼0.06%
更新日期 2020/07/10
基金組別 其他債券
組別排名 274 / 701
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2020/07/10
年初至今 ▼2.29%
一年 ▲2.15%
三年收益率(年度化) ▲3.69%
五年收益率(年度化) ▲5.23%
累積報酬 ▲35.32%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險 10.08820 ▼0.06

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