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2020年 09月 25日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/24 10.2269 ▼0.0444 ▼0.43 10.6568 8.2947

基金走勢

 
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2020/09/24)
10.22690 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -0.23 基金規模(百萬)
(2020/07/31)
790.08
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.86% 0.23 0.93 -3.75
三年 10.98% 0.28 0.74 2.03
五年 8.81% 0.54 0.58 2.10
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.08

前十大持股

截至:2020/07
投資標的 資產百分比%
ABERDEEN LIQUIDITY 3.14
ZIGG 3.375% 30 EUR 2.49
NASSA 2.875% 24 EUR 1.93
MATTER 3.125% 26 EUR 1.74
TELE ITAL 7TQ 33 EUR 1.64
RAC BOND 5% 22 GBP 1.62
RCI 2.625% 30 EUR 1.51
CYBG 8% 49 GBP 1.51
ALTI 8% 27 EUR 1.36
TECHEM 6% 26 EUR 1.36

基金速覽

 
淨值美金 10.2269 ▼0.43%
更新日期 2020/09/24
基金組別 其他債券
組別排名 259 / 732
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/09/24
年初至今 ▼0.23%
一年 ▲2.4%
三年收益率(年度化) ▲3.73%
五年收益率(年度化) ▲5.54%
累積報酬 ▲38.17%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險 10.22690 ▼0.43

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