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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/12/02 10.6560 ▲0.0164 ▲0.15 10.6627 8.2947

基金走勢

  
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

  
基金公司 安本資產管理
淨值
(2020/12/02)		 10.65600 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 5.06 基金規模(百萬)
(2020/10/31)		 797.13
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2020/10

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.91% 0.17 0.93 -1.42
三年 11.00% 0.21 0.74 1.84
五年 8.79% 0.51 0.58 2.08
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.08

前十大持股

 截至：2020/10
投資標的 資產百分比%
ZIGG 3.375% 30 EUR 2.49
ALTI 8% 27 EUR 1.94
RABO 6.5% 49 EUR 1.79
TEVA 4.5% 25 EUR 1.79
MATTER 3.125% 26 EUR 1.68
TELE ITAL 7TQ 33 EUR 1.65
VIRGIN 4.875% 28 GBP 1.58
RCI 2.625% 30 EUR 1.56
CYBG 8% 49 GBP 1.56
PETROLE 3.75% 24 EUR 1.38

基金速覽
 
淨值美金 10.6560 ▲0.15%
更新日期 2020/12/02
基金組別 其他債券
組別排名 158 / 736
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2020/12/02
年初至今 ▲5.06%
一年 ▲6.14%
三年收益率(年度化) ▲5.24%
五年收益率(年度化) ▲6.25%
累積報酬 ▲45.5%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險 10.65600 ▲0.15

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