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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/03/31 | 8.7890 | ▲0.0652 | ▲0.75 | 10.6568 | 8.2947 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2020/03/31) |
8.78900 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -16.06 | 基金規模(百萬) (2020/01/31) |
923.43 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2020/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.35% | 1.56 | 0.30 | 5.30 |
| 三年 | 3.40% | 0.86 | 0.24 | 2.18 |
| 五年 | 3.62% | 1.24 | 0.22 | 3.98 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Transportation & Logistics | 0.08 |
前十大持股 |
截至：2020/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND LUX EURO Z3 EUR | 3.50 |
| EQUINIX 2.875% 01/10/25 EUR | 2.15 |
| NASSA TOPCO 2.875% 06/04/24 REGS EUR | 1.67 |
| ARQIVA BROADC FINANCE PL 6.75% 30/09/23 GBP | 1.55 |
| NIDDA HEALTHCARE HLDGS 3.5% 30/09/24 REGS EUR | 1.49 |
| CYBG 8% VAR PERP GBP | 1.47 |
| PRESTIGEBIDCO 6.25% 15/12/23 REGS EUR | 1.43 |
| MATTERHORN TELECOM 3.125% 15/09/26 REGS EUR | 1.43 |
| LINCOLN FINANCING 3.625% 01/04/24 REGS EUR | 1.32 |
| RAC BOND CO 5% 06/11/22 REGS GBP | 1.30 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.7890
▲0.75%
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過去績效 |
資料日期：2020/03/31 |
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