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2018年 05月 23日 星期三
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安本環球歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

Aberdeen Global SelEuro HYBd I MIncH USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/05/22 10.3179 ▼0.0037 ▼0.04 10.4731 10.2370

基金走勢

 
安本環球歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2018/05/22)
10.31790 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 1.11 基金規模(百萬)
(2018/04/30)
1,162.38
申購手續費率 6.38% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2018/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.86% 2.29 0.05 3.62
三年 3.42% 1.65 0.19 4.40
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/01
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 0.00

前十大持股

截至:2018/03
投資標的 資產百分比%
ALTICE 7.25% 15/05/22 REGS EUR 2.44
GALAXY FINCO 7.875% 15/11/21 REGS GBP 1.86
VALEANT PHARMACEUTICALS 4.5% 15/05/23 REGS EUR 1.78
NASSA TOPCO 2.875% 06/04/24 REGS EUR 1.77
LGE HOLDCO VI 7.125% 15/05/24 REGS EUR 1.75
UNITYMEDIA 3.75% 15/01/27 REGS EUR 1.70
LINCOLN FINANCE 6.875% 15/04/21 REGS EUR 1.68
ARQIVA BROADC FINANCE 9.5% 31/03/20 REGS GBP 1.68
AMC ENTERTAINMENT HLDGS 6.375% 15/11/24 GBP 1.66
NUMERICABLE SFR 5.625% 15/05/24 REGS EUR 1.57

基金速覽

 
淨值美金 10.3179 ▼0.04%
更新日期 2018/05/22
基金組別 其他債券
組別排名 8 / 474
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2018/05/22
年初至今 ▲1.11%
一年 ▲5.11%
三年收益率(年度化) ▲6.3%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲26.82%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本環球歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險 10.31790 ▼0.04

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