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2017年 07月 26日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/07/14 10.2679 ▲0.0027 ▲0.03 10.3285 9.7980

基金走勢

 
安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元)

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2017/07/14)
10.26790 計價幣別 美金
基金類別 高收益債券 - 其他對沖
本年迄今收益% 4.49 基金規模(百萬)
(2017/05/31)
1,181.79
申購手續費率 6.38% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.26% 3.00 0.15 8.11
三年 3.72% 1.50 0.20 5.80
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/01
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 0.00

前十大持股

截至:2017/06
投資標的 資產百分比%
ALTICE 7.25% 15/05/22 REGS EUR 2.42
WIND ACQUISITION FIN 7% 23/04/21 REGS EUR 2.20
UPC HLDGS 6.75% 15/03/23 REGS EUR 1.82
ZINC CAP 8.875% 15/05/18 REGS EUR 1.78
ANNINGTON FINANCE NO 5 13% 15/01/23 REGS GBP 1.62
LGE HOLDCO VI 7.125% 15/05/24 REGS EUR 1.60
UNITED GRP 7.875% 15/11/20 REGS EUR 1.55
LINCOLN FINANCE 6.875% 15/04/21 REGS EUR 1.54
AMC ENTERTAINMENT-HLDGS 6.375% 15/11/24 REGS GBP 1.54
NUMERICABLE SFR 5.625% 15/05/24 REGS EUR 1.51

基金速覽

 
淨值美金 10.2679 ▲0.03%
更新日期 2017/07/14
基金組別 高收益債券 - 其他對沖
組別排名 59 / 110
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/07/14
年初至今 ▲4.49%
一年 ▲9.36%
三年收益率(年度化) ▲6.1%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲21.75%

基準指數

 

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