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2022年 07月 07日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/05 9.0568 ▲0.0088 ▲0.1 10.9223 9.0480

基金走勢

 
安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2022/07/05)
9.05680 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -13.86 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
443.74
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.53% -1.79 0.54 1.77
三年 12.07% 0.02 0.73 3.93
五年 9.58% 0.11 0.64 2.93
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.08

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
ABERDEEN LIQUIDITY 3.56
TEVA 4.5% 25 EUR 2.33
ALTI 8% 27 EUR 1.80
GARF 7.75% 25 GBP 1.73
VIRGIN 4.875% 28 GBP 1.70
PETR 4.75% 29 EUR 1.63
SCHAEF 2.875% 27 EUR 1.59
PRESTIG 6.25% 23 EUR 1.54
ALTICE 4.75% 28 EUR 1.53
STYR 2.25% 27 EUR 1.53

基金速覽

 
淨值美金 9.0568 ▲0.1%
更新日期 2022/07/05
基金組別 其他債券
組別排名 403 / 831
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/07/05
年初至今 ▼13.86%
一年 ▼12.86%
三年收益率(年度化) ▼0.1%
五年收益率(年度化) ▲1.69%
累積報酬 ▲32.37%

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