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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/02/26 10.7853 ▼0.0446 ▼0.41 10.8477 8.2947

基金走勢

  
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

  
基金公司 安本資產管理
淨值
(2021/02/26)		 10.78530 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 1.23 基金規模(百萬)
(2021/01/31)		 909.13
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2020/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.45% 0.37 0.91 -5.35
三年 11.30% 0.39 0.76 3.08
五年 8.98% 0.65 0.60 1.55
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.08

前十大持股

 截至：2020/12
投資標的 資產百分比%
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND LUX EURO Z3 EUR 3.42
ZIGGO BOND CO 3.375% 28/02/30 REGS EUR 2.31
ALTICE FRANCE HLDGS 8% 15/05/27 REGS EUR 2.00
VIRGIN MEDIA VENDOR FIN 4.875% 15/07/28 REGS GBP 1.88
RABOBANK STICHTING AK 6.5% PERP EUR 1.76
TEVA PHARM FINANCE 4.5% 01/03/25 EUR 1.64
MATTERHORN TELECOM 3.125% 15/09/26 REGS EUR 1.53
TELECOM ITALIA FIN 7.75% 24/01/33 EMTN EUR 1.49
CYBG 8% VAR PERP GBP 1.46
RCI BANQUE 2.625% VAR 18/02/30 EUR 1.43

基金速覽
 
淨值美金 10.7853 ▼0.41%
更新日期 2021/02/26
基金組別 其他債券
組別排名 46 / 761
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2021/02/26
年初至今 ▲1.23%
一年 ▲7.2%
三年收益率(年度化) ▲5.84%
五年收益率(年度化) ▲7.15%
累積報酬 ▲48.47%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險 10.78530 ▼0.41

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