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2019年 11月 13日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/11 10.4132 ▲0.0005 0 10.4132 9.6463

基金走勢

 
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2019/11/11)
10.41320 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 10.84 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
0.00
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.61% 0.91 0.40 3.12
三年 3.24% 1.20 0.21 3.21
五年 3.50% 1.44 0.19 4.83
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.08

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND LUX EURO Z3 EUR 4.60
TELECOM ITALIA 1.125% 26/03/22 CNV EUR 2.31
NASSA TOPCO 2.875% 06/04/24 REGS EUR 2.10
NIDDA HEALTHCARE HLDGS 3.5% 30/09/24 REGS EUR 1.66
PRESTIGEBIDCO 6.25% 15/12/23 REGS EUR 1.61
ARQIVA BROADC FINANCE PL 6.75% 30/09/23 GBP 1.60
MIZZEN BONDCO 7% 01/05/21 REGS GBP 1.56
MATTERHORN TELECOM 3.125% 15/09/26 REGS EUR 1.55
LINCOLN FINANCING 3.625% 01/04/24 REGS EUR 1.48
EQUINIX 2.875% 01/10/25 EUR 1.46

基金速覽

 
淨值美金 10.4132 0%
更新日期 2019/11/11
基金組別 其他債券
組別排名 170 / 662
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/11/11
年初至今 ▲10.84%
一年 ▲6.65%
三年收益率(年度化) ▲5.93%
五年收益率(年度化) ▲6.26%
累積報酬 ▲36.12%

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