MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 12月 04日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/12/02 10.6560 ▲0.0164 ▲0.15 10.6627 8.2947

基金走勢

 
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2020/12/02)
10.65600 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 5.06 基金規模(百萬)
(2020/10/31)
797.13
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.91% 0.17 0.93 -1.42
三年 11.00% 0.21 0.74 1.84
五年 8.79% 0.51 0.58 2.08
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.08

前十大持股

截至:2020/10
投資標的 資產百分比%
ZIGG 3.375% 30 EUR 2.49
ALTI 8% 27 EUR 1.94
RABO 6.5% 49 EUR 1.79
TEVA 4.5% 25 EUR 1.79
MATTER 3.125% 26 EUR 1.68
TELE ITAL 7TQ 33 EUR 1.65
VIRGIN 4.875% 28 GBP 1.58
RCI 2.625% 30 EUR 1.56
CYBG 8% 49 GBP 1.56
PETROLE 3.75% 24 EUR 1.38

基金速覽

 
淨值美金 10.6560 ▲0.15%
更新日期 2020/12/02
基金組別 其他債券
組別排名 158 / 736
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/12/02
年初至今 ▲5.06%
一年 ▲6.14%
三年收益率(年度化) ▲5.24%
五年收益率(年度化) ▲6.25%
累積報酬 ▲45.5%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險 10.65600 ▲0.15

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】