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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/03/20 10.0601 ▲0.0029 ▲0.03 10.3561 9.6463

基金走勢

  
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

  
基金公司 安本資產管理
淨值
(2019/03/20)		 10.06010 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 4.40 基金規模(百萬)
(2019/01/31)		 994.05
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2019/01

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.42% -0.16 0.39 2.40
三年 3.84% 1.33 0.25 3.56
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2019/01
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.08

前十大持股

 截至：2019/01
投資標的 資產百分比%
ABERDEEN GBL SERV LIQUIDITY EURO Z 3 EUR INC 4.69
ALTICE 7.25% 15/05/22 REGS EUR 2.74
TELECOM ITALIA 1.125% 26/03/22 CNV EUR 2.21
LINCOLN FINANCE 6.875% 15/04/21 REGS EUR 2.16
GALAXY FINCO 7.875% 15/11/21 REGS GBP 1.97
UNITYMEDIA 3.75% 15/01/27 REGS EUR 1.93
ZIGGO BOND CO 7.125% 15/05/24 REGS EUR 1.82
DEA FINANCE 7.5% 15/10/22 REGS EUR 1.62
HAYA FINANCE 2017 5.25% 15/11/22 REGS EUR 1.54
ARQIVA BROADC FINANCE PL 6.75% 30/09/23 GBP 1.47

基金速覽
 
淨值美金 10.0601 ▲0.03%
更新日期 2019/03/20
基金組別 其他債券
組別排名 347 / 588
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2019/03/20
年初至今 ▲4.4%
一年 ▲1.95%
三年收益率(年度化) ▲5.85%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲28.2%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險 10.06010 ▲0.03

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