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2019年 07月 17日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/16 10.2697 ▲0.0016 ▲0.02 10.2939 9.6463

基金走勢

 
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2019/07/16)
10.26970 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 8.01 基金規模(百萬)
(2019/05/31)
927.40
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.81% 0.60 0.45 2.50
三年 3.59% 1.32 0.23 3.66
五年 3.67% 1.15 0.21 4.28
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.08

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
ALTICE LUXEMBOURG 7.25% 15/05/22 REGS EUR 2.90
UNITYMEDIA 3.75% 15/01/27 REGS EUR 2.83
WORLDPAY FINANCE 3.75% 15/11/22 REGS EUR 2.81
TELECOM ITALIA 1.125% 26/03/22 CNV EUR 2.12
CYBG 8% VAR PERP GBP 1.58
TELECOM ITALIA FIN 7.75% 24/01/33 EMTN EUR 1.56
ARQIVA BROADC FINANCE PL 6.75% 30/09/23 GBP 1.51
GALAXY FINCO 7.875% 15/11/21 REGS GBP 1.49
MIZZEN BONDCO 7% 01/05/21 REGS GBP 1.42
EQUINIX 2.875% 01/10/25 EUR 1.35

基金速覽

 
淨值美金 10.2697 ▲0.02%
更新日期 2019/07/16
基金組別 其他債券
組別排名 352 / 632
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/07/16
年初至今 ▲8.01%
一年 ▲4.7%
三年收益率(年度化) ▲5.97%
五年收益率(年度化) ▲5.4%
累積報酬 ▲32.64%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險 10.26970 ▲0.02

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