- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/05/17 | 10.1290 | ▲0.0167 | ▲0.17 | 10.3216 | 9.6463 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2019/05/17) |
10.12900 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 5.85 | 基金規模(百萬) (2019/03/31) |
973.12 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2019/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.75% | 0.20 | 0.44 | 3.97 |
| 三年 | 3.58% | 1.22 | 0.22 | 3.78 |
| 五年 | 3.62% | 1.20 | 0.20 | 4.50 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Transportation & Logistics | 0.08 |
前十大持股 |
截至：2019/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALTICE 7.25% 15/05/22 REGS EUR | 2.73 |
| WORLDPAY FINANCE 3.75% 15/11/22 REGS EUR | 2.70 |
| UNITYMEDIA 3.75% 15/01/27 REGS EUR | 2.69 |
| LINCOLN FINANCE 6.875% 15/04/21 REGS EUR | 2.15 |
| TELECOM ITALIA 1.125% 26/03/22 CNV EUR | 2.02 |
| GALAXY FINCO 7.875% 15/11/21 REGS GBP | 1.96 |
| ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND LUX EURO Z3 EUR | 1.90 |
| ZIGGO BOND CO 7.125% 15/05/24 REGS EUR | 1.83 |
| DEA FINANCE 7.5% 15/10/22 REGS EUR | 1.62 |
| CYBG 8% VAR PERP GBP | 1.52 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
10.1290
▲0.17%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2019/05/17 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
