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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2017/07/14 | 10.2679 | ▲0.0027 | ▲0.03 | 10.3285 | 9.7980 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2017/07/14) |
10.26790 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 高收益債券 - 其他對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 4.49 | 基金規模(百萬) (2017/05/31) |
1,181.79 |
| 申購手續費率 | 6.38% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2017/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.26% | 3.00 | 0.15 | 8.11 |
| 三年 | 3.72% | 1.50 | 0.20 | 5.80 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2017/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2017/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALTICE 7.25% 15/05/22 REGS EUR | 2.42 |
| WIND ACQUISITION FIN 7% 23/04/21 REGS EUR | 2.20 |
| UPC HLDGS 6.75% 15/03/23 REGS EUR | 1.82 |
| ZINC CAP 8.875% 15/05/18 REGS EUR | 1.78 |
| ANNINGTON FINANCE NO 5 13% 15/01/23 REGS GBP | 1.62 |
| LGE HOLDCO VI 7.125% 15/05/24 REGS EUR | 1.60 |
| UNITED GRP 7.875% 15/11/20 REGS EUR | 1.55 |
| LINCOLN FINANCE 6.875% 15/04/21 REGS EUR | 1.54 |
| AMC ENTERTAINMENT-HLDGS 6.375% 15/11/24 REGS GBP | 1.54 |
| NUMERICABLE SFR 5.625% 15/05/24 REGS EUR | 1.51 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.2679
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2017/07/14 |
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