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2020年 04月 02日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/03/31 8.7890 ▲0.0652 ▲0.75 10.6568 8.2947

基金走勢

 
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2020/03/31)
8.78900 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -16.06 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
923.43
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.35% 1.56 0.30 5.30
三年 3.40% 0.86 0.24 2.18
五年 3.62% 1.24 0.22 3.98
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.08

前十大持股

截至:2020/01
投資標的 資產百分比%
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND LUX EURO Z3 EUR 3.50
EQUINIX 2.875% 01/10/25 EUR 2.15
NASSA TOPCO 2.875% 06/04/24 REGS EUR 1.67
ARQIVA BROADC FINANCE PL 6.75% 30/09/23 GBP 1.55
NIDDA HEALTHCARE HLDGS 3.5% 30/09/24 REGS EUR 1.49
CYBG 8% VAR PERP GBP 1.47
PRESTIGEBIDCO 6.25% 15/12/23 REGS EUR 1.43
MATTERHORN TELECOM 3.125% 15/09/26 REGS EUR 1.43
LINCOLN FINANCING 3.625% 01/04/24 REGS EUR 1.32
RAC BOND CO 5% 06/11/22 REGS GBP 1.30

基金速覽

 
淨值美金 8.7890 ▲0.75%
更新日期 2020/03/31
基金組別 其他債券
組別排名 486 / 696
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/03/31
年初至今 ▼16.06%
一年 ▼9.4%
三年收益率(年度化) ▼0.62%
五年收益率(年度化) ▲2.23%
累積報酬 ▲16.25%

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