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2019年 04月 19日 星期五
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NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

NN (L) US High Dividend Y Dis(M) ZAR H i

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/04/17 3519.6300 ▼12.66 ▼0.36 3651.1300 2939.7700

基金走勢

 
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/04/17)
3519.63000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 15.63 基金規模(百萬)
(2019/03/31)
3,844.02
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.43% -0.33 1.39 -20.18
三年 22.10% 0.68 1.31 -0.03
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/12
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 11.75
Banks 10.78
Application Software 8.69
Consumer Packaged Goods 6.72
Computer Hardware 5.77
Semiconductors 5.16
Communication Services 4.57
Industrial Products 4.52
Oil & Gas - Integrated 4.20
Retail - Defensive 4.05
Utilities - Regulated 3.23
Medical Devices 3.22
Communication Equipment 3.05
Insurance - Life 2.60
Retail - Apparel & Specialty 2.34
Oil & Gas - Services 2.00
Oil & Gas - E&P 1.99
Travel & Leisure 1.85
Restaurants 1.76
Chemicals 1.50
Medical Diagnostics & Research 1.44
Insurance - Property & Casualty 1.15
Transportation & Logistics 1.05
Medical Distribution 0.97
Steel 0.86
Forest Products 0.85
Asset Management 0.42

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
APPLE INC 3.64
MICROSOFT CORP 3.60
PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.38
MEDTRONIC PLC 3.22
EXXON MOBIL CORP 3.07
CISCO SYSTEMS INC 3.05
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.99
GENERAL ELECTRIC CO 2.98
JOHNSON & JOHNSON 2.86
INTL BUSINESS MACHINES CORP 2.74

基金速覽

 
淨值南非幣 3519.6300 ▼0.36%
更新日期 2019/04/17
基金組別 其他行業股票
組別排名 191 / 481
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/04/17
年初至今 ▲15.63%
一年 ▲8.11%
三年收益率(年度化) ▲14.35%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲61.28%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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