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2019年 07月 16日 星期二
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NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

NN (L) US High Dividend Y Dis(M) ZAR H i

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/15 3603.9500 ▼5.79 ▼0.16 3651.1300 2939.7700

基金走勢

 
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

基金快遞

 
基金公司 NNインベストメント・パートナーズ B.V.
淨值
(2019/07/15)
3603.95000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 20.11 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
3,769.70
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2019/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 31.21% 0.27 1.35 -3.37
三年 22.32% 0.72 1.33 0.07
五年 23.00% 0.23 1.43 -8.10
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/04
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 11.55
Banks 8.64
Consumer Packaged Goods 8.21
Oil & Gas - Integrated 5.06
Asset Management 4.76
Computer Hardware 4.75
Utilities - Regulated 4.49
Industrial Products 4.10
Medical Devices 3.96
Semiconductors 3.57
Application Software 3.49
Communication Services 3.01
Insurance - Property & Casualty 2.92
Business Services 2.59
Communication Equipment 2.55
Retail - Defensive 2.46
Oil & Gas - Services 2.39
Medical Diagnostics & Research 1.64
Brokers & Exchanges 1.55
Restaurants 1.53
Retail - Apparel & Specialty 1.38
Transportation & Logistics 1.13
Travel & Leisure 1.08
Packaging & Containers 1.06
Insurance - Life 1.05
Medical Distribution 1.04
REITs 1.03
Waste Management 1.03
Farm & Construction Machinery 1.02
Insurance - Specialty 1.01
Oil & Gas - E&P 0.89
Beverages - Non-Alcoholic 0.56
Engineering & Construction 0.54
Airlines 0.50

前十大持股

截至:2019/04
投資標的 資產百分比%
MEDTRONIC PLC 3.96
JOHNSON & JOHNSON 3.75
PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.50
CHEVRON CORP 3.01
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.01
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 2.77
HUBBELL INC 2.70
CISCO SYSTEMS INC 2.55
MICROSOFT CORP 2.48
JPMORGAN CHASE & CO 2.27

基金速覽

 
淨值南非幣 3603.9500 ▼0.16%
更新日期 2019/07/15
基金組別 其他行業股票
組別排名 92 / 482
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/07/15
年初至今 ▲20.11%
一年 ▲9.01%
三年收益率(年度化) ▲13.77%
五年收益率(年度化) ▲9.98%
累積報酬 ▲67.54%

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基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 3603.95000 ▼0.16

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