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2019年 07月 16日 星期二
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凱基亞太高股息基金

KGI Asia Pacific High Dividend

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/08/16 12.5300 ▼0.04 ▼0.32 14.3600 12.4000

基金走勢

 
凱基亞太高股息基金

基金快遞

 
基金公司 凱基證券投資信託股份有限公司
淨值
(2018/08/16)
12.53000 計價幣別 新台幣
基金類別 亞太區股票
本年迄今收益% -8.34 基金規模(百萬)
(2018/07/31)
109.24
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2018/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.24% 0.03 -- --
三年 13.08% 0.73 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/03
行業類別 百分比%
Autos 15.51
Transportation & Logistics 11.82
Semiconductors 11.40
Chemicals 8.64
Banks 6.92
Asset Management 5.08
Metals & Mining 4.03
Homebuilding & Construction 2.68
Coal 2.20
Consulting & Outsourcing 2.09
Credit Services 1.67
Real Estate 1.64
Insurance - Life 1.60
Consumer Packaged Goods 1.54
Computer Hardware 1.51
Retail - Defensive 1.43
Agriculture 1.22
Oil & Gas - E&P 1.15
Restaurants 1.08
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.99
Tobacco Products 0.87
Communication Services 0.87
Drug Manufacturers 0.84
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.80
Packaging & Containers 0.75
Utilities - Independent Power Producers 0.73
Communication Equipment 0.71
Industrial Products 0.48
Brokers & Exchanges 0.42
Medical Distribution 0.39
Engineering & Construction 0.33
Insurance 0.25
Online Media 0.22
Utilities - Regulated 0.15
Travel & Leisure 0.07
Health Care Providers 0.02
Oil & Gas - Services 0.02
Airlines 0.01
Entertainment 0.01

前十大持股

截至:2018/03
投資標的 資產百分比%
帝寶 8.31
北京首都機場 6.00
國內_一般型存款 5.06
惠理集團 4.93
國外_一般型存款 4.19
台積電 4.00
福耀玻璃 3.78
台化 3.51
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3.26
白雲機場 3.26

基金速覽

 
淨值新台幣 12.5300 ▼0.32%
更新日期 2018/08/16
基金組別 亞太區股票
組別排名 44 / 47
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2018/08/16
年初至今 ▼8.34%
一年 ▼0.08%
三年收益率(年度化) ▲7.2%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲25.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
凱基亞太高股息基金 12.53000 ▼0.32

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