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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 8.5400 | ▲0.14 | ▲1.67 | 8.8400 | 7.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
8.54000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞太區不包括日本股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 0.77 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
19.55 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.20% | 0.00 | -- | -- |
| 三年 | 15.74% | -0.22 | -- | -- |
| 五年 | 17.93% | 0.05 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 21.04 |
| Hardware | 11.37 |
| Semiconductors | 10.94 |
| Insurance | 6.76 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.90 |
| Interactive Media | 4.42 |
| Telecommunication Services | 4.29 |
| Capital Markets | 3.58 |
| Software | 3.50 |
| Oil & Gas | 3.08 |
| Metals & Mining | 3.07 |
| Vehicles & Parts | 2.79 |
| Utilities - Regulated | 2.56 |
| Retail - Defensive | 2.21 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.12 |
| Consumer Packaged Goods | 1.76 |
| Beverages - Alcoholic | 1.46 |
| Chemicals | 1.33 |
| Construction | 1.33 |
| REITs | 1.13 |
| Business Services | 0.85 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.80 |
| Real Estate | 0.61 |
| Industrial Products | 0.53 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.08 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6.07 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3.07 |
| AIA GROUP LTD | 2.82 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 2.77 |
| RIO TINTO LTD | 2.34 |
| SANTOS LTD | 2.29 |
| Q B E INSURANCE GROUP LTD | 2.29 |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK | 2.26 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.5400
▲1.67%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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