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2019年 11月 22日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/20 90.0100 ▼0.13 ▼0.14 91.1400 89.6200

基金走勢

 
聯博-房貸收益基金SA(穩定月配)級別美元

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2019/11/20)
90.01000 計價幣別 美金
基金類別 美元靈活型債券
本年迄今收益% 6.38 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
1,746.11
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.00% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.62% 2.08 8.62 0.11
三年 1.56% 2.59 3.58 3.46
五年 2.16% 1.84 3.25 3.26
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/08
投資標的 資產百分比%
US TREASURY BILLS 0% 16/09/2019 3.72
US TREASURY 3.375% 15/11/2019 2.61
CAS 2017-C01 1B1 7.768% 25/07/2029 1.67

基金速覽

 
淨值美金 90.0100 ▼0.14%
更新日期 2019/11/20
基金組別 美元靈活型債券
組別排名 95 / 131
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/11/20
年初至今 ▲6.38%
一年 ▲5.92%
三年收益率(年度化) ▲6.15%
五年收益率(年度化) ▲5.11%
累積報酬 ▲29.31%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-房貸收益基金SA(穩定月配)級別美元 90.01000 ▼0.14

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