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元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息

Yuanta China Opportunity Bond CNY (B)

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/01/17 9.6973 ▲0.0027 ▲0.03 9.7803 9.5805

基金走勢

 
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/01/17)
9.69730 計價幣別 人民幣
基金類別 人民幣債券
本年迄今收益% -0.05 基金規模(百萬)
(2018/12/31)
38.76
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.24%

資產配置

截至:2018/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.82% -0.22 -- --
三年 1.68% 0.09 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/09
投資標的 資產百分比%
BCHINA 4.88/20 7.95
VANKE REAL ESTATE HK 4.5% 7.87
COUNTRY GARDEN HLDGS 5.8% 7.86
SHIMAO PROPERTY HLDGS 5.75% 7.83
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 8.3% 6.10
國外_一般型存款 5.79
CHINA MENGNIU DAIRY 4.25% 5.38
QNB FINANCE LTD 5.1% 5.28
P18BUSAN1 5.28
BOC 4.2% 5.25

基金速覽

 
淨值人民幣 9.6973 ▲0.03%
更新日期 2019/01/17
基金組別 人民幣債券
組別排名 35 / 44
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/01/17
年初至今 ▼0.05%
一年 ▲0.8%
三年收益率(年度化) ▲1.14%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲5.46%

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.69730 ▲0.03

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