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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2017/09/19 | 0.6683 | ▼0.0043 | ▼0.64 | 0.6726 | 0.4634 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2017/09/19) |
0.66830 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 41.08 | 基金規模(百萬) (2017/07/31) |
139.48 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至：2017/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.86% | 2.80 | -- | -- |
| 三年 | 19.35% | 0.98 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2017/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Communication Equipment | 12.50 |
| Travel & Leisure | 9.83 |
| Insurance - Life | 9.76 |
| Computer Hardware | 8.85 |
| Drug Manufacturers | 8.37 |
| Autos | 6.78 |
| Consumer Packaged Goods | 5.05 |
| Consulting & Outsourcing | 4.89 |
| Beverages - Alcoholic | 4.37 |
| Transportation & Logistics | 3.88 |
| Online Media | 3.27 |
| Education | 2.62 |
| Waste Management | 2.28 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.02 |
| Utilities - Regulated | 1.96 |
| Medical Distribution | 1.00 |
| Entertainment | 0.97 |
| Industrial Products | 0.30 |
| Semiconductors | 0.06 |
前十大持股 |
截至：2017/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A | 7.34 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 7.13 |
| HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A | 4.89 |
| LENS TECHNOLOGY CO LTD-A | 4.51 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 4.37 |
| HUADONG MEDICINE CO LTD-A | 4.31 |
| SANDS CHINA LTD | 4.01 |
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 3.88 |
| SAIC MOTOR CORPORATION LTD-A | 3.80 |
| HYTERA COMMUNICATIONS CORP-A | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.6683
▼0.64%
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過去績效 |
資料日期：2017/09/19 |
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