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2017年 11月 22日 星期三
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國泰中國內需增長基金美元級別

Cathay China Domestic Demand Growth USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/11/20 0.7666 ▲0.0091 ▲1.2 0.7666 0.4634

基金走勢

 
國泰中國內需增長基金美元級別

基金快遞

 
基金公司 國泰證券投資信託股份有限公司
淨值
(2017/11/20)
0.76660 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 61.83 基金規模(百萬)
(2017/07/31)
139.48
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.24%

資產配置

截至:2017/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.85% 3.43 -- --
三年 19.51% 1.09 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/09
行業類別 百分比%
Communication Equipment 9.30
Computer Hardware 8.35
Autos 7.21
Brokers & Exchanges 7.04
Insurance - Life 6.46
Consumer Packaged Goods 6.03
Travel & Leisure 4.96
Online Media 4.60
Drug Manufacturers 4.45
Beverages - Alcoholic 4.34
Medical Devices 4.21
Transportation & Logistics 3.74
Application Software 3.24
Education 2.99
Utilities - Regulated 2.68
Building Materials 2.58
Metals & Mining 2.28
Consulting & Outsourcing 1.33
Waste Management 1.20
Banks 1.18
Utilities - Independent Power Producers 1.16
Medical Distribution 0.52
Semiconductors 0.06

前十大持股

截至:2017/09
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 8.20
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 5.83
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 5.04
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 5.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDING LTD 4.73
TENCENT HOLDINGS LTD 4.60
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 4.40
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 4.34
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 4.21
MIDEA GROUP CO LTD-A 3.88

基金速覽

 
淨值美金 0.7666 ▲1.2%
更新日期 2017/11/20
基金組別 中國股票
組別排名 7 / 114
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2017/11/20
年初至今 ▲61.83%
一年 ▲57.45%
三年收益率(年度化) ▲24.21%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲96.56%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
國泰中國內需增長基金美元級別 0.76660 ▲1.2

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