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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/12 | 0.6011 | ▲0.0005 | ▲0.08 | 0.6858 | 0.5108 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/12) |
0.60110 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.52 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
164.64 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.79% | -0.94 | -- | -- |
| 三年 | 21.02% | -1.23 | -- | -- |
| 五年 | 23.10% | -0.07 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2023/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 23.93 |
| Construction | 9.22 |
| Industrial Products | 8.52 |
| Hardware | 7.14 |
| Medical Devices & Instruments | 6.67 |
| Beverages - Alcoholic | 4.18 |
| Software | 3.44 |
| Transportation | 3.44 |
| Travel & Leisure | 3.38 |
| Utilities - Independent Power Producers | 3.05 |
| Biotechnology | 2.96 |
| Interactive Media | 2.89 |
| Vehicles & Parts | 2.42 |
| Consumer Packaged Goods | 2.22 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.16 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.86 |
| Retail -Cyclical | 1.49 |
| Metals & Mining | 1.40 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.08 |
| Drug Manufacturers | 0.68 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HUADONG MEDICI-A | 5.80 |
| KWEICHOW MOUTA-A | 5.64 |
| TENCENT | 5.48 |
| ANTA SPORTS PROD | 4.73 |
| SONOSCAPE MEDI-A | 3.96 |
| CHINA Tourism group duty F-A | 3.87 |
| HUNDSUN TECHN-A | 3.77 |
| MEITUAN DIANPI-B | 3.71 |
| INNER MONG YIL-A | 3.71 |
| PING AN INSURA-A | 3.68 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.6011
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/12 |
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