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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2018/04/18 | 0.7432 | ▲0.0023 | ▲0.31 | 0.7998 | 0.5486 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2018/04/18) |
0.74320 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 中國股票 | ||
本年迄今收益% | -1.86 | 基金規模(百萬) (2018/02/28) |
347.15 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至:2017/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.44% | 4.31 | -- | -- |
三年 | 19.11% | 0.86 | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2017/12 |
行業類別 | 百分比% |
Communication Equipment | 9.79 |
Computer Hardware | 9.33 |
Insurance - Life | 9.32 |
Consumer Packaged Goods | 7.14 |
Autos | 5.91 |
Transportation & Logistics | 4.97 |
Drug Manufacturers | 4.93 |
Travel & Leisure | 4.75 |
Medical Devices | 4.08 |
Building Materials | 3.86 |
Beverages - Alcoholic | 3.85 |
Online Media | 3.66 |
Utilities - Regulated | 2.95 |
Consulting & Outsourcing | 1.78 |
Waste Management | 1.74 |
Brokers & Exchanges | 1.39 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.34 |
Communication Services | 1.22 |
Education | 1.21 |
Semiconductors | 0.75 |
Industrial Products | 0.54 |
前十大持股 |
截至:2017/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
國內_一般型存款 | 10.43 |
國外_一般型存款 | 6.47 |
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A | 6.18 |
PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 5.39 |
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A | 5.21 |
MIDEA GROUP CO LTD-A | 4.26 |
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 4.11 |
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A | 4.08 |
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 3.96 |
CHINA JUSHI CO LTD -A | 3.86 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.7432
▲0.31%
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過去績效 |
資料日期:2018/04/18 |
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