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2017年 04月 30日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/04/27 87.6000 ▲0.07 ▲0.08 90.4500 83.1500

基金走勢

 
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配H (澳幣)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎投資盧森堡公司
淨值
(2017/04/27)
87.60000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 6.01 基金規模(百萬)
(2017/03/31)
302.98
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2017/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.80% 0.69 1.71 -4.79
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2016/02
行業類別 百分比%
Banks 0.01
Business Services 0.01
Communication Services 0.00
Application Software 0.00
Drug Manufacturers 0.00
Autos 0.00
Biotechnology 0.00
Retail - Apparel & Specialty 0.00
Industrial Products 0.00
Asset Management 0.00
Computer Hardware 0.00
Chemicals 0.00
Consumer Packaged Goods 0.00
Real Estate 0.00
Tobacco Products 0.00
Building Materials 0.00
Travel & Leisure 0.00
Oil & Gas - Integrated 0.00
Semiconductors 0.00
Retail - Defensive 0.00
Insurance - Life 0.00
Transportation & Logistics 0.00
Communication Equipment 0.00
Advertising & Marketing Services 0.00
Online Media 0.00
Conglomerates 0.00
Insurance 0.00
Brokers & Exchanges 0.00
Consulting & Outsourcing 0.00
Utilities - Regulated 0.00
REITs 0.00
Metals & Mining 0.00
Aerospace & Defense 0.00
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Engineering & Construction 0.00
Publishing 0.00
Oil & Gas - E&P 0.00
Insurance - Property & Casualty 0.00
Employment Services 0.00
Restaurants 0.00
Medical Instruments & Equipment 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Credit Services 0.00
Steel 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Airlines 0.00
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.00
Entertainment 0.00
Health Care Providers 0.00
Oil & Gas - Services 0.00
Waste Management 0.00
Medical Devices 0.00
Personal Services 0.00
Packaging & Containers 0.00
Farm & Construction Machinery 0.00
Forest Products 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Medical Distribution 0.00
Industrial Distribution 0.00
Insurance - Specialty 0.00
Truck Manufacturing 0.00
Education 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Oil & Gas - Midstream 0.00
Oil & Gas - Drilling 0.00
Agriculture 0.00
Health Care Plans 0.00

前十大持股

截至:2017/02
投資標的 資產百分比%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.75 290420 3.72
BGEO GROUP JSC 6.00 260723 3.51
REPUBLIC OF ARGENTIN 5.625 260122 3.34
PANAMA 9.375 010429 3.13
UKREXIMBANK(BIZ FIN 9.75 220125 3.10

基金速覽

 
淨值澳幣 87.6000 ▲0.08%
更新日期 2017/04/27
基金組別 其他債券
組別排名 45 / 196
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/04/27
年初至今 ▲6.01%
一年 ▲10.58%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲9.32%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配H (澳幣) 87.60000 ▲0.08

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