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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 42.4600 | ▲0.23 | ▲0.54 | 44.1100 | 38.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
42.46000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.40 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
595.78 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.31% | 0.23 | 0.70 | -2.94 |
| 三年 | 14.17% | -0.53 | 0.94 | -3.48 |
| 五年 | 15.03% | -0.20 | 1.01 | -1.35 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 0.09 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LU0167239598 | 6.27 |
| FUT US 10YR NOTE JUN 23 | 5.88 |
| SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 5.00 PCT 18-JAN-2053 | 2.32 |
| FUT US ULTRA T-BOND JUN 23 | 1.54 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
42.4600
▲0.54%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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