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2018年 05月 22日 星期二
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法巴百利達全球新興市場債券基金/月配H (澳幣)

Parvest Bond World Emerging C H AUD MD D

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/05/17 81.7800 ▼0.26 ▼0.32 89.4000 81.2100

基金走勢

 
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配H (澳幣)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2018/05/17)
81.78000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -5.26 基金規模(百萬)
(2018/04/30)
481.52
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2018/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.22% 0.10 2.07 1.12
三年 13.24% 0.17 1.88 -5.46
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2016/02
行業類別 百分比%
Banks 0.01
Business Services 0.01
Communication Services 0.00
Application Software 0.00
Drug Manufacturers 0.00
Autos 0.00
Biotechnology 0.00
Retail - Apparel & Specialty 0.00
Industrial Products 0.00
Asset Management 0.00
Computer Hardware 0.00
Chemicals 0.00
Consumer Packaged Goods 0.00
Real Estate 0.00
Tobacco Products 0.00
Building Materials 0.00
Travel & Leisure 0.00
Oil & Gas - Integrated 0.00
Semiconductors 0.00
Retail - Defensive 0.00
Insurance - Life 0.00
Transportation & Logistics 0.00
Communication Equipment 0.00
Advertising & Marketing Services 0.00
Online Media 0.00
Conglomerates 0.00
Insurance 0.00
Brokers & Exchanges 0.00
Consulting & Outsourcing 0.00
Utilities - Regulated 0.00
Metals & Mining 0.00
REITs 0.00
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.00
Aerospace & Defense 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Engineering & Construction 0.00
Publishing 0.00
Oil & Gas - E&P 0.00
Insurance - Property & Casualty 0.00
Employment Services 0.00
Restaurants 0.00
Medical Instruments & Equipment 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Credit Services 0.00
Steel 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Airlines 0.00
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.00
Entertainment 0.00
Health Care Providers 0.00
Oil & Gas - Services 0.00
Waste Management 0.00
Medical Devices 0.00
Packaging & Containers 0.00
Personal Services 0.00
Farm & Construction Machinery 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Medical Distribution 0.00
Forest Products 0.00
Industrial Distribution 0.00
Insurance - Specialty 0.00
Truck Manufacturing 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Education 0.00
Oil & Gas - Drilling 0.00
Oil & Gas - Midstream 0.00
Agriculture 0.00
Health Care Plans 0.00

前十大持股

截至:2018/03
投資標的 資產百分比%
PANAMA 9.375 010429 2.85
KAZMUNAYGAS NATIONAL 4.75 190427 2.61
ISRAEL ELECTRIC CORP 7.75 151227 2.42
CBB INTERNATIONAL SUKUK6.273 221118 2.21

基金速覽

 
淨值澳幣 81.7800 ▼0.32%
更新日期 2018/05/17
基金組別 其他債券
組別排名 359 / 474
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2018/05/17
年初至今 ▼5.26%
一年 ▼1.19%
三年收益率(年度化) ▲3.1%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲8.76%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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