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瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)

M&G North American Dividend USD A Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/11/09 18.9528 ▼0.0607 ▼0.32 19.7711 17.3604

基金走勢

 
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)

基金快遞

 
基金公司 M&G Group
淨值
(2018/11/09)
18.95280 計價幣別 美金
基金類別 美國大型均衡型股票
本年迄今收益% 5.15 基金規模(百萬)
(2018/10/31)
728.74
申購手續費率 5.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2018/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.12% 0.39 0.89 -0.62
三年 10.46% 1.06 0.94 1.34
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/09
行業類別 百分比%
Health Care Plans 9.92
Chemicals 9.12
Application Software 8.24
Credit Services 7.02
Banks 6.75
Semiconductors 6.36
Oil & Gas - Midstream 5.31
Brokers & Exchanges 4.79
REITs 4.45
Consumer Packaged Goods 3.67
Business Services 3.44
Travel & Leisure 3.43
Communication Services 3.26
Transportation & Logistics 3.25
Restaurants 2.96
Beverages - Alcoholic 2.68
Oil & Gas - E&P 2.37
Drug Manufacturers 2.37
Tobacco Products 1.51
Retail - Apparel & Specialty 1.47
Asset Management 1.46
Industrial Products 1.34
Medical Devices 1.19
Oil & Gas - Services 1.11
Medical Instruments & Equipment 1.06

前十大持股

截至:2018/09
投資標的 資產百分比%
METHANEX CORP 7.92
UNITEDHEALTH GROUP INC 6.00
MICROSOFT CORP 5.93
BROADCOM INC 4.32
ANTHEM INC 3.93
MONDELEZ INTERNATIONAL INC A 3.67
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 3.44
MASTERCARD INC A 3.40
COMCAST CORP CLASS A 3.26
UNION PACIFIC CORP 3.25

基金速覽

 
淨值美金 18.9528 ▼0.32%
更新日期 2018/11/09
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 98 / 130
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/11/09
年初至今 ▲5.15%
一年 ▲9.62%
三年收益率(年度化) ▲13.7%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲56.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配) 18.95280 ▼0.32

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