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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 17.7100 | ▲0.07 | ▲0.4 | 18.1800 | 15.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
17.71000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 亞太區不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.17 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
161.60 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.81% | 0.85 | -- | -- |
| 三年 | 12.42% | 0.20 | -- | -- |
| 五年 | 15.21% | 0.39 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 19.30 |
| Semiconductors | 11.64 |
| Hardware | 10.56 |
| Banks | 8.65 |
| Conglomerates | 5.87 |
| Credit Services | 3.91 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.67 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.37 |
| Consumer Packaged Goods | 3.08 |
| Telecommunication Services | 2.78 |
| Interactive Media | 2.46 |
| Software | 1.98 |
| Building Materials | 1.55 |
| Transportation | 1.49 |
| Vehicles & Parts | 1.31 |
| Travel & Leisure | 1.28 |
| Chemicals | 1.24 |
| Education | 1.23 |
| Real Estate | 1.22 |
| Retail -Cyclical | 1.21 |
| Business Services | 1.12 |
| Healthcare Providers & Services | 0.99 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.94 |
| Steel | 0.62 |
| Drug Manufacturers | 0.58 |
| Forest Products | 0.54 |
| Restaurants | 0.45 |
| REITs | 0.43 |
| Packaging & Containers | 0.40 |
| Oil & Gas | 0.26 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.24 |
| Utilities - Regulated | 0.23 |
| Aerospace & Defense | 0.13 |
| Biotechnology | 0.11 |
| Media-Diversified | 0.10 |
| Capital Markets | 0.08 |
| Construction | 0.05 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 柏瑞印度股票基金 Y USD | 15.53 |
| 信邦 | 6.16 |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP | 3.93 |
| 旭隼 | 3.90 |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 2.83 |
| QUBE HOLDINGS LTD | 2.70 |
| YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A | 2.65 |
| 群電 | 2.47 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 2.16 |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 2.12 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
17.7100
▲0.4%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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