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2017年 09月 21日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/09/19 11.4600 0 0 11.6300 9.7800

基金走勢

 
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 Neuberger Berman Europe Ltd
淨值
(2017/09/19)
11.46000 計價幣別 美金
基金類別 美國小型股票
本年迄今收益% 3.99 基金規模(百萬)
(2017/08/31)
368.16
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2017/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.02% 0.70 0.73 -3.22
三年 11.50% 0.45 0.75 -0.91
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/08
行業類別 百分比%
Banks 12.41
Industrial Products 10.47
Application Software 10.40
Computer Hardware 7.05
Consumer Packaged Goods 6.10
Business Services 4.53
Medical Instruments & Equipment 4.26
Autos 4.07
Chemicals 4.06
Medical Diagnostics & Research 3.05
Building Materials 2.56
Restaurants 2.47
Brokers & Exchanges 2.32
Entertainment 2.23
Health Care Providers 2.17
Transportation & Logistics 2.15
Travel & Leisure 1.83
Semiconductors 1.77
Biotechnology 1.60
Insurance - Property & Casualty 1.37
Medical Distribution 1.37
Oil & Gas - E&P 1.22
Asset Management 1.15
Packaging & Containers 1.13
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.12
Forest Products 0.92
Oil & Gas - Services 0.68
Personal Services 0.57
Airlines 0.55
Real Estate 0.50
Farm & Construction Machinery 0.46
Communication Services 0.42
Retail - Apparel & Specialty 0.37
Oil & Gas - Drilling 0.37
Industrial Distribution 0.30
Aerospace & Defense 0.29
Consulting & Outsourcing 0.28

前十大持股

截至:2017/08
投資標的 資產百分比%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 2.05
POOL CORP 1.83
FAIR ISAAC CORP 1.80
LITTELFUSE INC 1.74
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP 1.72
TYLER TECHNOLOGIES INC 1.70
NEXSTAR MEDIA GROUP INC-CL A 1.64
BIO-TECHNE CORP 1.60
ASPEN TECHNOLOGY INC 1.59
BANK OF HAWAII CORP 1.58

基金速覽

 
淨值美金 11.4600 0%
更新日期 2017/09/19
基金組別 美國小型股票
組別排名 18 / 32
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/09/19
年初至今 ▲3.99%
一年 ▲12.24%
三年收益率(年度化) ▲6.27%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲14.6%

基準指數

 

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