MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2017年 11月 22日 星期三
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/11/21 12.2500 ▲0.14 ▲1.16 12.2500 10.7800

基金走勢

 
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 Neuberger Berman Europe Ltd
淨值
(2017/11/21)
12.25000 計價幣別 美金
基金類別 美國小型股票
本年迄今收益% 11.16 基金規模(百萬)
(2017/08/31)
368.16
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2017/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.10% 1.84 0.77 -0.37
三年 11.43% 0.67 0.77 -0.28
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/10
行業類別 百分比%
Banks 12.57
Application Software 10.32
Industrial Products 9.68
Computer Hardware 7.75
Consumer Packaged Goods 5.81
Autos 4.29
Business Services 4.14
Medical Instruments & Equipment 4.06
Chemicals 4.05
Medical Diagnostics & Research 2.61
Building Materials 2.57
Health Care Providers 2.42
Restaurants 2.32
Brokers & Exchanges 2.29
Entertainment 2.22
Semiconductors 2.18
Travel & Leisure 2.05
Transportation & Logistics 2.03
Biotechnology 1.67
Insurance - Property & Casualty 1.49
Oil & Gas - E&P 1.39
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.26
Medical Distribution 1.18
Asset Management 1.18
Packaging & Containers 1.03
Forest Products 0.87
Personal Services 0.64
Oil & Gas - Services 0.63
Airlines 0.59
Industrial Distribution 0.56
Real Estate 0.50
Communication Services 0.48
Farm & Construction Machinery 0.45
Oil & Gas - Drilling 0.37
Consulting & Outsourcing 0.36
Aerospace & Defense 0.35
Retail - Apparel & Specialty 0.35

前十大持股

截至:2017/10
投資標的 資產百分比%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 2.20
POOL CORP 2.05
ROGERS CORP 1.81
LITTELFUSE INC 1.80
FAIR ISAAC CORP 1.71
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP 1.70
NEXSTAR MEDIA GROUP INC-CL A 1.63
TYLER TECHNOLOGIES INC 1.60
BIO-TECHNE CORP 1.57
BANK OF HAWAII CORP 1.52

基金速覽

 
淨值美金 12.2500 ▲1.16%
更新日期 2017/11/21
基金組別 美國小型股票
組別排名 16 / 32
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/11/21
年初至今 ▲11.16%
一年 ▲13.64%
三年收益率(年度化) ▲7.94%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲22.5%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】