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2017年 04月 25日 星期二
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基金總覽

德意志全球高股息 USD LDM

Deutsche Invest I Top Dividend USD LDM

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/04/24 94.2100 ▲0.96 ▲1.03 96.7200 88.1900

基金走勢

 
德意志全球高股息 USD LDM

基金快遞

 
基金公司 德意志資產管理公司
淨值
(2017/04/24)
94.21000 計價幣別 美金
基金類別 環球股票收益
本年迄今收益% 6.53 基金規模(百萬)
(2017/03/31)
5,746.28
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2017/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.34% 1.03 0.78 -2.90
三年 8.33% 0.44 0.79 0.44
五年 9.26% 0.70 0.82 -0.45
十年 15.32% 0.30 0.83 1.24

行業比重

截至:2017/02
行業類別 百分比%
Communication Services 13.19
Drug Manufacturers 11.74
Tobacco Products 10.68
Utilities - Regulated 9.41
Consumer Packaged Goods 8.70
Insurance 4.53
Beverages - Non-Alcoholic 4.20
Oil & Gas - Midstream 3.99
Semiconductors 3.49
Communication Equipment 3.43
Aerospace & Defense 3.01
Chemicals 2.80
Insurance - Property & Casualty 2.10
REITs 1.63
Insurance - Specialty 1.36
Retail - Defensive 1.25
Industrial Products 1.13
Autos 0.95
Banks 0.75
Business Services 0.50
Agriculture 0.43
Health Care Plans 0.39
Computer Hardware 0.25
Retail - Apparel & Specialty 0.23

前十大持股

截至:2017/02
投資標的 資產百分比%
ALLIANZ SE-REG 3.50
CISCO SYSTEMS INC 3.43
UNILEVER NV-CVA 3.26
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 3.24
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.95
PFIZER INC 2.94
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 2.88
NOVARTIS AG-REG 2.82
NEXTERA ENERGY INC 2.80
PEPSICO INC 2.80

基金速覽

 
淨值美金 94.2100 ▲1.03%
更新日期 2017/04/24
基金組別 環球股票收益
組別排名 19 / 86
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/04/24
年初至今 ▲6.53%
一年 ▲6.42%
三年收益率(年度化) ▲3.7%
五年收益率(年度化) ▲7.22%
累積報酬 ▲269.02%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
德意志全球高股息 USD LDM 94.21000 ▲1.03

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