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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 81.6700 | ▲0.38 | ▲0.47 | 83.8800 | 74.2100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
81.67000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球股票收益 | ||
本年迄今收益% | 3.09 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
2,369.74 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 5.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.05% | -0.06 | 0.88 | -0.32 |
三年 | 12.58% | 0.11 | 0.85 | -1.13 |
五年 | 13.71% | 0.19 | 0.84 | -1.89 |
十年 | 11.25% | 0.26 | 0.86 | -0.96 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Insurance | 11.89 |
Oil & Gas | 11.59 |
Drug Manufacturers | 10.86 |
Metals & Mining | 6.29 |
Telecommunication Services | 6.29 |
Utilities - Regulated | 5.88 |
Consumer Packaged Goods | 5.59 |
Banks | 5.06 |
Semiconductors | 3.47 |
Industrial Products | 2.65 |
Vehicles & Parts | 2.29 |
Construction | 2.15 |
Medical Devices & Instruments | 2.04 |
Transportation | 2.02 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.76 |
Healthcare Plans | 1.49 |
Beverages - Alcoholic | 1.43 |
Business Services | 1.40 |
Agriculture | 0.99 |
Software | 0.97 |
Forest Products | 0.72 |
Hardware | 0.69 |
Capital Markets | 0.55 |
Chemicals | 0.50 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Shell | 2.56 |
TotalEnergies | 2.46 |
BHP Group | 2.27 |
Nippon Telegraph and Telephone Corp. | 1.98 |
iShares Physical Metals/Gold und. ETC | 1.98 |
基金速覽 |
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淨值美金
81.6700
▲0.47%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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