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德意志全球高股息 USD LDM

Deutsche Invest I Top Dividend USD LDM

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/05/26 96.3100 ▲0.3 ▲0.31 96.7200 88.1900

基金走勢

 
德意志全球高股息 USD LDM

基金快遞

 
基金公司 德意志資產管理公司
淨值
(2017/05/26)
96.31000 計價幣別 美金
基金類別 環球股票收益
本年迄今收益% 9.44 基金規模(百萬)
(2017/04/30)
5,822.36
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 5.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.36% 1.15 0.82 -1.43
三年 8.28% 0.40 0.79 0.63
五年 9.23% 0.75 0.82 -0.20
十年 15.22% 0.27 0.82 1.15

行業比重

截至:2017/03
行業類別 百分比%
Communication Services 13.03
Drug Manufacturers 11.41
Tobacco Products 10.69
Utilities - Regulated 9.38
Consumer Packaged Goods 8.27
Insurance 4.72
Beverages - Non-Alcoholic 4.25
Oil & Gas - Midstream 4.09
Semiconductors 3.56
Communication Equipment 3.35
Aerospace & Defense 3.04
Chemicals 2.85
Insurance - Property & Casualty 2.11
REITs 1.64
Insurance - Specialty 1.36
Industrial Products 1.29
Retail - Defensive 1.21
Autos 0.95
Banks 0.72
Business Services 0.48
Health Care Plans 0.38
Computer Hardware 0.26
Retail - Apparel & Specialty 0.21

前十大持股

截至:2017/03
投資標的 資產百分比%
ALLIANZ SE-REG 3.71
UNILEVER NV-CVA 3.41
CISCO SYSTEMS INC 3.35
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 3.22
PFIZER INC 2.93
US TREASURY N/B FIX 0.875% 31.03.2018 2.88
PEPSICO INC 2.83
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.82
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 2.78
NEXTERA ENERGY INC 2.76

基金速覽

 
淨值美金 96.3100 ▲0.31%
更新日期 2017/05/26
基金組別 環球股票收益
組別排名 26 / 86
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/05/26
年初至今 ▲9.44%
一年 ▲8.87%
三年收益率(年度化) ▲3.81%
五年收益率(年度化) ▲8.8%
累積報酬 ▲279.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
德意志全球高股息 USD LDM 96.31000 ▲0.31

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