MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2018年 06月 20日 星期三
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

宏利亞太中小企業基金(美元)

Manulife Asia Pacific Mid&Small Cp USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/06/15 0.6874 ▼0.0055 ▼0.79 0.7550 0.6235

基金走勢

 
宏利亞太中小企業基金(美元)

基金快遞

 
基金公司 宏利證券投資信託股份有限公司
淨值
(2018/06/15)
0.68740 計價幣別 美金
基金類別 亞洲不包括日本中小型股票
本年迄今收益% -4.95 基金規模(百萬)
(2018/04/30)
94.27
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.33%

資產配置

截至:2018/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.42% 1.01 -- --
三年 12.92% 0.09 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 16.86
Drug Manufacturers 8.88
Application Software 8.65
Computer Hardware 7.72
Real Estate 6.54
Communication Equipment 5.65
Industrial Products 5.40
Autos 5.08
Retail - Apparel & Specialty 3.87
Metals & Mining 3.61
Chemicals 3.37
Retail - Defensive 2.84
Building Materials 2.81
Airlines 2.05
Entertainment 2.04
Homebuilding & Construction 1.94
Engineering & Construction 1.74
Education 1.65
Advertising & Marketing Services 1.52
Biotechnology 1.36
Consumer Packaged Goods 1.21
Oil & Gas - Services 1.00
Business Services 0.85

前十大持股

截至:2018/03
投資標的 資產百分比%
Other Assets and Liabilities 6.47
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 5.36
VITZROCELL CO LTD 4.46
Chinasoft International Ltd 3.67
CHINA EVERBRIGHT GREENTECH L 3.09
YOFC 3.07
INFINITE COMPUTER SOLUTIONS 3.00
UniTest Inc 2.97
國外_一般型存款 2.95
JUBILANT LIFE SCIENCES LTD 2.90
美食-KY 2.84

基金速覽

 
淨值美金 0.6874 ▼0.79%
更新日期 2018/06/15
基金組別 亞洲不包括日本中小型股票
組別排名 39 / 45
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2018/06/15
年初至今 ▼4.95%
一年 ▲10.44%
三年收益率(年度化) ▲2.29%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲4.15%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.68740 ▼0.79

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】