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2017年 11月 22日 星期三
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宏利亞太中小企業基金(美元)

Manulife Asia Pacific Mid&Small Cp USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/11/20 0.6879 ▼0.0004 ▼0.06 0.6890 0.5295

基金走勢

 
宏利亞太中小企業基金(美元)

基金快遞

 
基金公司 宏利證券投資信託股份有限公司
淨值
(2017/11/20)
0.68790 計價幣別 美金
基金類別 亞洲不包括日本中小型股票
本年迄今收益% 26.08 基金規模(百萬)
(2017/07/31)
85.07
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.33%

資產配置

截至:2017/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.80% 1.57 -- --
三年 13.31% 0.23 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 13.60
Computer Hardware 8.76
Chemicals 7.91
Real Estate 6.14
Autos 5.14
Homebuilding & Construction 4.67
Drug Manufacturers 4.43
Retail - Apparel & Specialty 4.31
Banks 3.20
Building Materials 3.06
Education 2.93
Engineering & Construction 2.92
Retail - Defensive 2.82
Industrial Products 2.69
Metals & Mining 2.45
Brokers & Exchanges 2.40
Transportation & Logistics 2.40
Communication Equipment 2.28
Entertainment 2.20
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.98
Application Software 1.56
Business Services 1.48
Consumer Packaged Goods 1.39
Biotechnology 1.12

前十大持股

截至:2017/09
投資標的 資產百分比%
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 4.55
VITZROCELL CO LTD 3.67
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS 3.63
MAGNACHIP SEMICONDUCT 3.05
國外_一般型存款 2.95
TAL EDUCATION GROUP- ADR 2.93
華新科 2.88
SIAM GLOBAL HOUSE PCL-NVDR 2.87
美食-KY 2.82
INARI AMERTRON BHD 2.78

基金速覽

 
淨值美金 0.6879 ▼0.06%
更新日期 2017/11/20
基金組別 亞洲不包括日本中小型股票
組別排名 19 / 45
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2017/11/20
年初至今 ▲26.08%
一年 ▲27.65%
三年收益率(年度化) ▲3.52%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲4.23%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.68790 ▼0.06

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