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宏利亞太中小企業基金(美元)

Manulife Asia Pacific Mid&Small Cp USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/05/25 0.6220 ▲0.002 ▲0.32 0.6268 0.5282

基金走勢

 
宏利亞太中小企業基金(美元)

基金快遞

 
基金公司 宏利證券投資信託股份有限公司
淨值
(2017/05/25)
0.62200 計價幣別 美金
基金類別 亞洲不包括日本中小型股票
本年迄今收益% 14.00 基金規模(百萬)
(2017/04/30)
88.59
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.33%

資產配置

截至:2017/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.97% 1.16 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/03
行業類別 百分比%
Computer Hardware 10.05
Semiconductors 9.89
Autos 7.86
Real Estate 7.29
Homebuilding & Construction 6.62
Chemicals 6.18
Engineering & Construction 4.90
Industrial Products 4.80
Communication Equipment 4.38
Retail - Apparel & Specialty 4.28
Education 3.91
Drug Manufacturers 3.20
Banks 2.86
Building Materials 2.56
Transportation & Logistics 2.48
Entertainment 2.20
Retail - Defensive 2.16
Brokers & Exchanges 2.06
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.69
Business Services 1.66
Application Software 1.66
Consumer Packaged Goods 1.40
Metals & Mining 1.02

前十大持股

截至:2017/03
投資標的 資產百分比%
TAL EDUCATION GROUP- ADR 3.91
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 3.29
JUBILANT LIFE SCIENCES LTD 3.20
VITZROCELL CO LTD 3.08
SIAM GLOBAL HOUSE PCL-NVDR 2.77
CHIPS&MEDIA INC 2.67
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 2.61
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 2.54
TIANJIN PORT DVLP HLDS LTD 2.48
MAGNACHIP SEMICONDUCT 2.46

基金速覽

 
淨值美金 0.6220 ▲0.32%
更新日期 2017/05/25
基金組別 亞洲不包括日本中小型股票
組別排名 26 / 45
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2017/05/25
年初至今 ▲14%
一年 ▲16.98%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼5.76%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62200 ▲0.32

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