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2017年 07月 25日 星期二
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宏利亞太中小企業基金(美元)

Manulife Asia Pacific Mid&Small Cp USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/07/13 0.6443 ▲0.0107 ▲1.69 0.6443 0.5295

基金走勢

 
宏利亞太中小企業基金(美元)

基金快遞

 
基金公司 宏利證券投資信託股份有限公司
淨值
(2017/07/13)
0.64430 計價幣別 美金
基金類別 亞洲不包括日本中小型股票
本年迄今收益% 18.09 基金規模(百萬)
(2017/06/30)
92.45
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.33%

資產配置

截至:2017/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.79% 1.36 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 11.54
Computer Hardware 10.76
Chemicals 6.68
Real Estate 6.60
Autos 6.02
Engineering & Construction 4.86
Drug Manufacturers 4.46
Homebuilding & Construction 4.22
Retail - Apparel & Specialty 4.04
Industrial Products 3.90
Banks 3.20
Building Materials 3.03
Retail - Defensive 2.82
Education 2.74
Transportation & Logistics 2.54
Metals & Mining 2.38
Brokers & Exchanges 2.26
Communication Equipment 2.12
Entertainment 2.11
Manufacturing - Apparel & Furniture 2.00
Application Software 1.55
Business Services 1.49
Consumer Packaged Goods 1.49
Biotechnology 1.16

前十大持股

截至:2017/06
投資標的 資產百分比%
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 3.29
VITZROCELL CO LTD 3.21
AUTECH CORP 3.12
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 2.87
JUBILANT LIFE SCIENCES LTD 2.87
美食-KY 2.82
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS 2.75
TAL EDUCATION GROUP- ADR 2.74
MAGNACHIP SEMICONDUCT 2.64
SIAM GLOBAL HOUSE PCL-NVDR 2.55

基金速覽

 
淨值美金 0.6443 ▲1.69%
更新日期 2017/07/13
基金組別 亞洲不包括日本中小型股票
組別排名 21 / 45
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2017/07/13
年初至今 ▲18.09%
一年 ▲13.45%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼2.38%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.64430 ▲1.69

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