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2018年 04月 21日 星期六
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宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)

Manulife Asia Pacific Mid&Small Cp CNY-H

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/04/19 4.3597 ▲0.0194 ▲0.45 4.7314 3.9311

基金走勢

 
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)

基金快遞

 
基金公司 宏利證券投資信託股份有限公司
淨值
(2018/04/19)
4.35970 計價幣別 人民幣
基金類別 亞洲不包括日本中小型股票
本年迄今收益% -4.89 基金規模(百萬)
(2018/03/31)
609.77
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.33%

資產配置

截至:2017/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.09% 1.79 -- --
三年 15.88% 0.26 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 16.14
Computer Hardware 8.83
Chemicals 7.08
Drug Manufacturers 6.47
Real Estate 5.31
Autos 5.26
Homebuilding & Construction 4.27
Retail - Apparel & Specialty 4.01
Engineering & Construction 3.97
Industrial Products 3.55
Retail - Defensive 3.32
Building Materials 3.28
Application Software 3.25
Metals & Mining 3.07
Communication Equipment 2.87
Education 2.22
Entertainment 2.18
Brokers & Exchanges 2.09
Banks 1.42
Business Services 1.38
Consumer Packaged Goods 1.32
Biotechnology 1.21

前十大持股

截至:2017/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 4.94
VITZROCELL CO LTD 4.52
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 4.07
華新科 3.48
INARI AMERTRON BHD 3.34
美食-KY 3.32
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS 3.19
國內_一般型存款 2.97
JUBILANT LIFE SCIENCES LTD 2.88
譜瑞-KY 2.67

基金速覽

 
淨值人民幣 4.3597 ▲0.45%
更新日期 2018/04/19
基金組別 亞洲不包括日本中小型股票
組別排名 44 / 45
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2018/04/19
年初至今 ▼4.89%
一年 ▲10.27%
三年收益率(年度化) ▲1.24%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲8.18%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.35970 ▲0.45

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