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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 18.6600 | ▲0.11 | ▲0.59 | 20.9600 | 16.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
18.66000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 1.91 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
127.09 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.72% | -1.52 | 0.80 | -5.18 |
| 三年 | 18.95% | -1.08 | 0.83 | -4.99 |
| 五年 | 21.10% | -0.04 | 0.94 | 1.46 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Beverages - Alcoholic | 12.49 |
| Banks | 11.60 |
| Chemicals | 9.96 |
| Metals & Mining | 7.05 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 6.79 |
| Consumer Packaged Goods | 6.45 |
| Utilities - Independent Power Producers | 6.23 |
| Drug Manufacturers | 5.25 |
| Insurance | 3.89 |
| Agriculture | 3.35 |
| Interactive Media | 3.35 |
| Steel | 3.28 |
| Conglomerates | 3.07 |
| Vehicles & Parts | 2.54 |
| Oil & Gas | 1.31 |
| Capital Markets | 1.24 |
| Industrial Products | 1.20 |
| Transportation | 1.18 |
| Education | 1.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KWEICHOW MOUTA-A-1 | 5.99 |
| SHANDONG HUALU-A | 5.87 |
| CHINA MERCH BK-A | 4.92 |
| CHINA TOURISM GROUP | 4.69 |
| INNER MONG YIL-A | 3.79 |
| S F HOLDING CO-A | 3.52 |
| MIDEA GROUP CO-A | 3.37 |
| HUBEI FEILIHUA-A | 3.35 |
| WANHUA CHEMIC-A | 3.10 |
| BANK OF NINGBO-A | 3.00 |
基金速覽 |
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淨值美金
18.6600
▲0.59%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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